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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.45% | -4.95% | -18.22% | -2.39% | -1.53% |
| 含息 | -1.45% | -0.76% | -13.81% | 3.00% | 3.99% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.105 | 7.8004 | 1.35% |
| 04/10 | 0.105 | 7.6897 | 1.37% |
| 07/05 | 0.105 | 7.6338 | 1.38% |
| 10/04 | 0.105 | 7.5192 | 1.40% |
| 2023總計 | 0.42 | 7.5192 | 5.59% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.105 | 7.6023 | 1.38% |
| 04/03 | 0.105 | 7.5944 | 1.38% |
| 07/03 | 0.105 | 7.5696 | 1.39% |
| 10/07 | 0.105 | 7.5436 | 1.39% |
| 2024總計 | 0.42 | 7.5436 | 5.57% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.105 | 7.4950 | 1.40% |
| 04/02 | 0.105 | 7.4624 | 1.41% |
| 07/03 | 0.105 | 7.3991 | 1.42% |
| 2025總計 | 0.315 | 7.3991 | 4.26% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 7.2920 | -0.02% |
| 2025/07/16 | 7.2933 | -0.01% |
| 2025/07/15 | 7.2941 | -0.01% |
| 2025/07/14 | 7.2949 | 0.01% |
| 2025/07/11 | 7.2943 | -0.01% |
| 2025/07/10 | 7.2947 | 0.00% |
| 2025/07/09 | 7.2947 | 0.01% |
| 2025/07/08 | 7.2943 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 7.2949 | -0.01% |
| 2025/07/03 | 7.2956 | -1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/人民幣 | -0.92% | -1.62% | -2.70% | -2.59% |
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