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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | -1.45% | -4.95% | -18.22% | -2.39% |
| 含息 | - | -1.45% | -0.76% | -13.81% | 3.00% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/05 | 0.105 | 9.5267 | 1.10% |
| 04/06 | 0.105 | 8.3756 | 1.25% |
| 07/06 | 0.105 | 7.9256 | 1.32% |
| 10/04 | 0.105 | 7.7064 | 1.36% |
| 2022總計 | 0.42 | 7.7064 | 5.45% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.105 | 7.8004 | 1.35% |
| 04/10 | 0.105 | 7.6897 | 1.37% |
| 07/05 | 0.105 | 7.6338 | 1.38% |
| 10/04 | 0.105 | 7.5192 | 1.40% |
| 2023總計 | 0.42 | 7.5192 | 5.59% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.105 | 7.6023 | 1.38% |
| 04/03 | 0.105 | 7.5944 | 1.38% |
| 07/03 | 0.105 | 7.5696 | 1.39% |
| 10/07 | 0.105 | 7.5436 | 1.39% |
| 2024總計 | 0.42 | 7.5436 | 5.57% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 7.4774 | 0.05% |
| 2024/11/27 | 7.4733 | 0.01% |
| 2024/11/26 | 7.4723 | 0.03% |
| 2024/11/25 | 7.4700 | 0.08% |
| 2024/11/22 | 7.4640 | 0.01% |
| 2024/11/21 | 7.4636 | 0.02% |
| 2024/11/20 | 7.4622 | 0.04% |
| 2024/11/19 | 7.4592 | 0.02% |
| 2024/11/18 | 7.4575 | -0.00% |
| 2024/11/15 | 7.4576 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/人民幣 | -0.60% | -1.30% | -4.09% | -3.93% |
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