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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.05% | -0.83% | -13.88% | 3.43% | 4.38% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 9.8094 | -0.01% |
| 2025/07/16 | 9.8107 | 0.00% |
| 2025/07/15 | 9.8106 | 0.00% |
| 2025/07/14 | 9.8103 | 0.01% |
| 2025/07/11 | 9.8093 | -0.02% |
| 2025/07/10 | 9.8112 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 9.8123 | 0.02% |
| 2025/07/08 | 9.8104 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 9.8113 | 0.02% |
| 2025/07/03 | 9.8089 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/人民幣 | 0.43% | 1.11% | 3.03% | 1.54% |
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