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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.05% | -0.83% | -13.88% | 3.43% | 4.38% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/25 | 9.8070 | -0.01% |
| 2025/08/22 | 9.8076 | 0.06% |
| 2025/08/21 | 9.8013 | -0.00% |
| 2025/08/20 | 9.8014 | -0.20% |
| 2025/08/19 | 9.8210 | 0.02% |
| 2025/08/18 | 9.8195 | -0.07% |
| 2025/08/15 | 9.8263 | 0.04% |
| 2025/08/14 | 9.8224 | -0.01% |
| 2025/08/13 | 9.8235 | -0.02% |
| 2025/08/12 | 9.8253 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/人民幣 | 0.22% | 0.63% | 2.57% | 1.51% |
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