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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 3.05% | -0.83% | -13.88% | 3.43% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 9.6222 | 0.05% |
| 2024/11/19 | 9.6176 | 0.02% |
| 2024/11/18 | 9.6159 | 0.01% |
| 2024/11/15 | 9.6148 | -0.05% |
| 2024/11/14 | 9.6200 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 9.6197 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 9.6238 | 0.09% |
| 2024/11/11 | 9.6150 | -0.03% |
| 2024/11/08 | 9.6176 | 0.01% |
| 2024/11/07 | 9.6164 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/人民幣 | 0.65% | 1.83% | 5.53% | 3.97% |
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