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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | -0.99% | -6.39% | -18.31% | 1.01% |
| 含息 | - | -0.99% | -2.74% | -14.40% | 5.79% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/05 | 0.0925 | 9.4653 | 0.98% |
| 04/06 | 0.0925 | 8.2954 | 1.12% |
| 07/06 | 0.0925 | 7.8026 | 1.19% |
| 10/04 | 0.0925 | 7.5918 | 1.22% |
| 2022總計 | 0.37 | 7.5918 | 4.87% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.0925 | 7.7503 | 1.19% |
| 04/10 | 0.0925 | 7.7028 | 1.20% |
| 07/05 | 0.0925 | 7.6831 | 1.20% |
| 10/04 | 0.0925 | 7.6622 | 1.21% |
| 2023總計 | 0.37 | 7.6622 | 4.83% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0925 | 7.8110 | 1.18% |
| 04/03 | 0.0925 | 7.8482 | 1.18% |
| 07/03 | 0.0925 | 7.8576 | 1.18% |
| 10/07 | 0.0925 | 7.9303 | 1.17% |
| 2024總計 | 0.37 | 7.9303 | 4.67% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 7.8882 | 0.05% |
| 2024/11/27 | 7.8841 | 0.02% |
| 2024/11/26 | 7.8824 | -0.00% |
| 2024/11/25 | 7.8825 | 0.07% |
| 2024/11/22 | 7.8772 | 0.01% |
| 2024/11/21 | 7.8761 | 0.01% |
| 2024/11/20 | 7.8754 | 0.01% |
| 2024/11/19 | 7.8749 | 0.04% |
| 2024/11/18 | 7.8717 | 0.03% |
| 2024/11/15 | 7.8690 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/美元 | 3.21% | 3.50% | 2.12% | 1.99% |
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