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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.87% | -2.80% | -14.58% | 5.75% | 6.17% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/25 | 10.0916 | -0.01% |
| 2025/08/22 | 10.0922 | 0.04% |
| 2025/08/21 | 10.0879 | -0.01% |
| 2025/08/20 | 10.0892 | -0.17% |
| 2025/08/19 | 10.1066 | 0.00% |
| 2025/08/18 | 10.1064 | -0.03% |
| 2025/08/15 | 10.1091 | 0.01% |
| 2025/08/14 | 10.1079 | 0.00% |
| 2025/08/13 | 10.1079 | 0.02% |
| 2025/08/12 | 10.1055 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/美元 | 0.81% | 1.89% | 4.65% | 2.97% |
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