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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.87% | -2.80% | -14.58% | 5.75% | 6.17% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 10.0736 | -0.01% |
| 2025/07/16 | 10.0749 | -0.00% |
| 2025/07/15 | 10.0752 | -0.00% |
| 2025/07/14 | 10.0755 | 0.02% |
| 2025/07/11 | 10.0731 | 0.01% |
| 2025/07/10 | 10.0721 | 0.01% |
| 2025/07/09 | 10.0709 | 0.02% |
| 2025/07/08 | 10.0692 | 0.00% |
| 2025/07/07 | 10.0688 | 0.00% |
| 2025/07/03 | 10.0683 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/美元 | 1.36% | 2.40% | 5.37% | 2.79% |
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