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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 4.25% | 3.13% | -11.84% | 10.25% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 12.0397 | 0.07% |
| 2024/11/19 | 12.0311 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 12.0318 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 12.0345 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 12.0535 | 0.30% |
| 2024/11/13 | 12.0177 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 12.0186 | 0.29% |
| 2024/11/11 | 11.9833 | 0.22% |
| 2024/11/08 | 11.9575 | 0.07% |
| 2024/11/07 | 11.9496 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/南非幣 | 2.25% | 4.49% | 10.10% | 8.03% |
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