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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | -4.06% | -4.78% | -19.29% | -3.38% |
| 含息 | - | -4.06% | 0.33% | -13.92% | 3.27% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/05 | 0.125 | 9.3255 | 1.34% |
| 04/06 | 0.125 | 8.1258 | 1.54% |
| 07/06 | 0.125 | 7.6555 | 1.63% |
| 10/04 | 0.125 | 7.4424 | 1.68% |
| 2022總計 | 0.5 | 7.4424 | 6.72% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.125 | 7.5302 | 1.66% |
| 04/10 | 0.125 | 7.4216 | 1.68% |
| 07/05 | 0.125 | 7.3431 | 1.70% |
| 10/04 | 0.125 | 7.2400 | 1.73% |
| 2023總計 | 0.5 | 7.2400 | 6.91% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.125 | 7.2673 | 1.72% |
| 04/03 | 0.125 | 7.2212 | 1.73% |
| 07/03 | 0.125 | 7.1695 | 1.74% |
| 10/07 | 0.125 | 7.1048 | 1.76% |
| 2024總計 | 0.5 | 7.1048 | 7.04% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 7.0016 | 0.05% |
| 2024/11/19 | 6.9978 | 0.00% |
| 2024/11/18 | 6.9975 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 6.9983 | -0.04% |
| 2024/11/14 | 7.0013 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 7.0021 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 7.0026 | 0.05% |
| 2024/11/11 | 6.9989 | -0.06% |
| 2024/11/08 | 7.0029 | 0.03% |
| 2024/11/07 | 7.0005 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/人民幣 | -1.33% | -2.01% | -2.54% | -3.63% |
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