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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 1.23% | 0.12% | -14.00% | 3.48% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 9.6498 | 0.07% |
| 2024/11/19 | 9.6430 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 9.6435 | 0.01% |
| 2024/11/15 | 9.6423 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 9.6499 | 0.04% |
| 2024/11/13 | 9.6457 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 9.6498 | 0.10% |
| 2024/11/11 | 9.6405 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 9.6401 | 0.03% |
| 2024/11/07 | 9.6369 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/人民幣 | 0.72% | 1.70% | 4.79% | 3.64% |
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