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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | -3.12% | -5.95% | -18.97% | 0.59% |
| 含息 | - | -3.12% | -1.85% | -14.61% | 5.98% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/05 | 0.1 | 9.1593 | 1.09% |
| 04/06 | 0.1 | 7.9690 | 1.25% |
| 07/06 | 0.1 | 7.4782 | 1.34% |
| 10/04 | 0.1 | 7.2743 | 1.37% |
| 2022總計 | 0.4 | 7.2743 | 5.50% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.1 | 7.4349 | 1.35% |
| 04/10 | 0.1 | 7.3958 | 1.35% |
| 07/05 | 0.1 | 7.3765 | 1.36% |
| 10/04 | 0.1 | 7.3559 | 1.36% |
| 2023總計 | 0.4 | 7.3559 | 5.44% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.1 | 7.4645 | 1.34% |
| 04/03 | 0.1 | 7.4784 | 1.34% |
| 07/03 | 0.1 | 7.4788 | 1.34% |
| 10/07 | 0.1 | 7.5162 | 1.33% |
| 2024總計 | 0.4 | 7.5162 | 5.32% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 7.4588 | 0.03% |
| 2024/11/19 | 7.4565 | 0.02% |
| 2024/11/18 | 7.4551 | 0.02% |
| 2024/11/15 | 7.4537 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 7.4547 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 7.4558 | 0.03% |
| 2024/11/12 | 7.4538 | 0.04% |
| 2024/11/11 | 7.4505 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 7.4537 | 0.04% |
| 2024/11/07 | 7.4510 | 0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/美元 | -0.04% | 0.34% | 1.41% | -0.10% |
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