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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 1.20% | -1.93% | -14.72% | 6.12% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 9.7083 | 0.03% |
| 2024/11/19 | 9.7051 | 0.02% |
| 2024/11/18 | 9.7034 | 0.02% |
| 2024/11/15 | 9.7014 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 9.7027 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 9.7050 | 0.03% |
| 2024/11/12 | 9.7024 | 0.05% |
| 2024/11/11 | 9.6980 | -0.05% |
| 2024/11/08 | 9.7026 | 0.04% |
| 2024/11/07 | 9.6990 | 0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/美元 | 1.30% | 3.03% | 7.03% | 5.43% |
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