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施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 3.62% | 1.10% | -12.75% | 3.57% |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 10.3995 | 0.04% |
| 2024/11/19 | 10.3952 | -0.00% |
| 2024/11/18 | 10.3957 | 0.01% |
| 2024/11/15 | 10.3951 | -0.04% |
| 2024/11/14 | 10.3996 | 0.05% |
| 2024/11/13 | 10.3944 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 10.3984 | 0.07% |
| 2024/11/11 | 10.3913 | 0.02% |
| 2024/11/08 | 10.3892 | 0.02% |
| 2024/11/07 | 10.3869 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金/人民幣 | 0.57% | 1.26% | 3.84% | 2.95% |
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