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施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | 3.62% | 1.10% | -12.75% | 3.57% |
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/29 | 10.2233 | 0.03% |
2024/04/26 | 10.2203 | 0.03% |
2024/04/25 | 10.2169 | -0.02% |
2024/04/24 | 10.2187 | 0.03% |
2024/04/23 | 10.2161 | 0.12% |
2024/04/22 | 10.2040 | 0.06% |
2024/04/19 | 10.1983 | 0.00% |
2024/04/18 | 10.1982 | 0.01% |
2024/04/17 | 10.1972 | 0.03% |
2024/04/16 | 10.1940 | -0.05% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金/人民幣 | 0.85% | 2.49% | 4.55% | 1.20% |
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