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施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 3.13% | -0.92% | -13.25% | 5.60% |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 10.2130 | 0.08% |
| 2024/04/26 | 10.2047 | 0.02% |
| 2024/04/25 | 10.2031 | -0.01% |
| 2024/04/24 | 10.2045 | 0.00% |
| 2024/04/23 | 10.2043 | 0.05% |
| 2024/04/22 | 10.1992 | 0.04% |
| 2024/04/19 | 10.1951 | 0.02% |
| 2024/04/18 | 10.1934 | 0.03% |
| 2024/04/17 | 10.1907 | 0.05% |
| 2024/04/16 | 10.1853 | -0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金/美元 | 1.25% | 3.75% | 6.31% | 1.66% |
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