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施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 3.13% | -0.92% | -13.25% | 5.60% |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 10.5431 | 0.02% |
| 2024/11/19 | 10.5411 | 0.02% |
| 2024/11/18 | 10.5392 | 0.03% |
| 2024/11/15 | 10.5365 | 0.01% |
| 2024/11/14 | 10.5355 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 10.5352 | 0.03% |
| 2024/11/12 | 10.5320 | 0.04% |
| 2024/11/11 | 10.5281 | -0.02% |
| 2024/11/08 | 10.5297 | 0.02% |
| 2024/11/07 | 10.5281 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金/美元 | 1.19% | 2.74% | 6.25% | 4.94% |
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