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施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | -3.80% | -2.81% | -17.51% | 0.61% |
| 含息 | - | -3.80% | 4.53% | -9.96% | 9.76% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/05 | 0.1825 | 9.6791 | 1.89% |
| 04/06 | 0.1825 | 8.4250 | 2.17% |
| 07/06 | 0.1825 | 8.0923 | 2.26% |
| 10/04 | 0.1825 | 7.8773 | 2.32% |
| 2022總計 | 0.73 | 7.8773 | 9.27% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.1825 | 7.9956 | 2.28% |
| 04/10 | 0.1825 | 8.0033 | 2.28% |
| 07/05 | 0.1825 | 7.9670 | 2.29% |
| 10/04 | 0.1825 | 7.9921 | 2.28% |
| 2023總計 | 0.73 | 7.9921 | 9.13% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.1825 | 8.0240 | 2.27% |
| 04/03 | 0.1825 | 8.0199 | 2.28% |
| 07/03 | 0.1825 | 7.9852 | 2.29% |
| 2024總計 | 0.5475 | 7.9852 | 6.86% |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/09/04 | 7.9543 | 0.00% |
| 2024/09/03 | 7.9543 | 1.36% |
| 2024/08/30 | 7.8477 | -0.22% |
| 2024/08/29 | 7.8648 | -0.12% |
| 2024/08/28 | 7.8741 | 0.00% |
| 2024/08/27 | 7.8739 | 0.03% |
| 2024/08/26 | 7.8716 | -0.11% |
| 2024/08/23 | 7.8801 | 0.06% |
| 2024/08/22 | 7.8756 | 0.11% |
| 2024/08/21 | 7.8666 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配/南非幣 | 0.13% | -0.25% | 0.66% | -0.90% |
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