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施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | -4.09% | -3.41% | -18.13% | -2.84% |
| 含息 | - | -4.09% | 1.71% | -12.83% | 3.63% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/05 | 0.125 | 9.4469 | 1.32% |
| 04/06 | 0.125 | 8.2514 | 1.51% |
| 07/06 | 0.125 | 7.8960 | 1.58% |
| 10/04 | 0.125 | 7.6590 | 1.63% |
| 2022總計 | 0.5 | 7.6590 | 6.53% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.125 | 7.7319 | 1.62% |
| 04/10 | 0.125 | 7.6596 | 1.63% |
| 07/05 | 0.125 | 7.6030 | 1.64% |
| 10/04 | 0.125 | 7.5373 | 1.66% |
| 2023總計 | 0.5 | 7.5373 | 6.63% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.125 | 7.5102 | 1.66% |
| 04/03 | 0.125 | 7.4591 | 1.68% |
| 07/03 | 0.125 | 7.4049 | 1.69% |
| 2024總計 | 0.375 | 7.4049 | 5.06% |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/09/04 | 7.2751 | 0.00% |
| 2024/09/03 | 7.2751 | 0.04% |
| 2024/08/30 | 7.2721 | 0.01% |
| 2024/08/29 | 7.2713 | -0.27% |
| 2024/08/28 | 7.2907 | 0.00% |
| 2024/08/27 | 7.2906 | 0.03% |
| 2024/08/26 | 7.2883 | -0.06% |
| 2024/08/23 | 7.2926 | 0.02% |
| 2024/08/22 | 7.2914 | -0.00% |
| 2024/08/21 | 7.2915 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配/人民幣 | -1.51% | -2.15% | -3.01% | -3.08% |
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