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施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 3.33% | 4.36% | -10.16% | 10.35% |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/09/04 | 12.6681 | 0.00% |
| 2024/09/03 | 12.6681 | 1.36% |
| 2024/08/30 | 12.4984 | -0.22% |
| 2024/08/29 | 12.5255 | -0.12% |
| 2024/08/28 | 12.5404 | 0.00% |
| 2024/08/27 | 12.5400 | 0.03% |
| 2024/08/26 | 12.5360 | -0.11% |
| 2024/08/23 | 12.5501 | 0.03% |
| 2024/08/22 | 12.5462 | 0.11% |
| 2024/08/21 | 12.5326 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積/南非幣 | 2.23% | 4.05% | 9.61% | 5.83% |
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