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施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 3.33% | 4.36% | -10.16% | 10.35% |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 12.3001 | 0.04% |
| 2024/04/30 | 12.2956 | -0.01% |
| 2024/04/29 | 12.2969 | 0.05% |
| 2024/04/26 | 12.2912 | -0.04% |
| 2024/04/25 | 12.2963 | -0.07% |
| 2024/04/24 | 12.3044 | -0.02% |
| 2024/04/23 | 12.3070 | 0.09% |
| 2024/04/22 | 12.2956 | 0.00% |
| 2024/04/19 | 12.2951 | 0.10% |
| 2024/04/18 | 12.2827 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積/南非幣 | 1.89% | 4.62% | 10.02% | 2.76% |
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