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施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 1.01% | -0.43% | -13.50% | 6.21% |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/09/04 | 10.1716 | 0.01% |
| 2024/09/03 | 10.1708 | -0.56% |
| 2024/08/30 | 10.2285 | 0.06% |
| 2024/08/29 | 10.2226 | 0.36% |
| 2024/08/28 | 10.1861 | 0.00% |
| 2024/08/27 | 10.1860 | 0.01% |
| 2024/08/26 | 10.1851 | 0.01% |
| 2024/08/23 | 10.1843 | 0.03% |
| 2024/08/22 | 10.1816 | 0.00% |
| 2024/08/21 | 10.1813 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積/美元 | 1.00% | 2.29% | 6.02% | 3.25% |
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