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施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 1.01% | -0.43% | -13.50% | 6.21% |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 10.0179 | 0.01% |
| 2024/04/29 | 10.0167 | 0.08% |
| 2024/04/26 | 10.0088 | 0.02% |
| 2024/04/25 | 10.0072 | -0.00% |
| 2024/04/24 | 10.0076 | 0.01% |
| 2024/04/23 | 10.0070 | 0.03% |
| 2024/04/22 | 10.0042 | 0.04% |
| 2024/04/19 | 9.9999 | 0.02% |
| 2024/04/18 | 9.9979 | 0.04% |
| 2024/04/17 | 9.9942 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積/美元 | 1.25% | 3.17% | 6.59% | 1.69% |
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