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施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | 1.09% | 1.66% | -12.73% | 3.90% |
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/29 | 10.1034 | 0.04% |
2024/04/26 | 10.0996 | 0.03% |
2024/04/25 | 10.0961 | -0.01% |
2024/04/24 | 10.0976 | 0.02% |
2024/04/23 | 10.0956 | 0.09% |
2024/04/22 | 10.0862 | 0.06% |
2024/04/19 | 10.0798 | 0.01% |
2024/04/18 | 10.0791 | 0.01% |
2024/04/17 | 10.0785 | 0.01% |
2024/04/16 | 10.0776 | -0.03% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積/人民幣 | 0.99% | 2.07% | 4.71% | 1.38% |
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