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施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 1.09% | 1.66% | -12.73% | 3.90% |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/09/04 | 10.1615 | 0.00% |
| 2024/09/03 | 10.1615 | 0.04% |
| 2024/08/30 | 10.1574 | 0.01% |
| 2024/08/29 | 10.1562 | -0.27% |
| 2024/08/28 | 10.1834 | 0.00% |
| 2024/08/27 | 10.1832 | 0.04% |
| 2024/08/26 | 10.1793 | -0.07% |
| 2024/08/23 | 10.1864 | 0.02% |
| 2024/08/22 | 10.1845 | 0.00% |
| 2024/08/21 | 10.1844 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積/人民幣 | 0.12% | 1.19% | 3.75% | 1.96% |
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