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施羅德2024年到期新興市場主權債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 0.24% | -0.82% | -12.23% | 5.46% |
| 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/02/02 | 9.4569 | -0.00% |
| 2024/02/01 | 9.4571 | -0.08% |
| 2024/01/31 | 9.4651 | -0.00% |
| 2024/01/30 | 9.4654 | 0.04% |
| 2024/01/29 | 9.4616 | 0.00% |
| 2024/01/26 | 9.4616 | 0.01% |
| 2024/01/25 | 9.4611 | 0.01% |
| 2024/01/24 | 9.4602 | 0.00% |
| 2024/01/23 | 9.4599 | 0.01% |
| 2024/01/22 | 9.4585 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金/美元 | 1.11% | 2.55% | 4.75% | 0.24% |
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