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羅素全球高收益債券基金-TWN收益類股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.38 0.01 0.14% 0.41% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.68% 1.96% 0.60% -16.45% 4.85%
含息 11.72% 7.30% 5.78% -11.57% 10.66%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.030806 8.23 0.37%
02/28 0.046426 7.98 0.58%
03/31 0.036839 7.86 0.47%
04/29 0.027828 7.61 0.37%
05/31 0.042228 7.52 0.56%
06/30 0.029315 7.01 0.42%
07/29 0.027749 7.26 0.38%
08/31 0.031821 7.18 0.44%
09/30 0.034889 6.82 0.51%
10/28 0.02933 6.88 0.43%
11/30 0.03733 7.07 0.53%
12/30 0.035043 7.04 0.50%
2022總計 0.409604 7.04 5.82%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.030745 7.23 0.43%
02/28 0.026386 7.12 0.37%
03/31 0.040242 7.05 0.57%
04/28 0.02806 7.11 0.39%
05/31 0.037376 7.03 0.53%
06/30 0.036424 7.04 0.52%
07/31 0.030017 7.07 0.42%
08/31 0.0338 7.07 0.48%
09/29 0.033886 6.97 0.49%
10/31 0.032123 6.85 0.47%
11/30 0.03647 7.14 0.51%
12/29 0.042084 7.36 0.57%
2023總計 0.407613 7.36 5.54%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.036991 7.34 0.50%
02/29 0.027472 7.31 0.38%
03/28 0.029556 7.36 0.40%
04/30 0.03583 7.26 0.49%
05/31 0.032786 7.33 0.45%
06/28 0.029355 7.35 0.40%
07/31 0.102008 7.41 1.38%
08/30 0.040967 7.41 0.55%
09/30 0.040909 7.47 0.55%
10/31 0.041614 7.40 0.56%
2024總計 0.417488 7.40 5.64%

羅素全球高收益債券基金-TWN收益類股




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7.38 0.14%
2024/11/18 7.37 0.00%
2024/11/15 7.37 -0.14%
2024/11/14 7.38 -0.27%
2024/11/13 7.40 0.27%
2024/11/12 7.38 -0.14%
2024/11/11 7.39 0.14%
2024/11/08 7.38 0.14%
2024/11/07 7.37 0.27%
2024/11/06 7.35 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
羅素全球高收益債券基金-TWN收益類股/美元 0.14% 0.41% 4.68% 0.41%
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