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羅素全球股票基金-TDB收益類別
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 12.85% | 17.44% | -17.65% | 16.47% | 12.10% |
| 含息 | 12.86% | 17.83% | -17.05% | 17.00% | 12.10% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/31 | 0.012986 | 19.29 | 0.07% |
| 06/30 | 0.065701 | 20.40 | 0.32% |
| 09/29 | 0.020405 | 19.72 | 0.10% |
| 2023總計 | 0.099092 | 19.72 | 0.50% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 羅素全球股票基金-TDB收益類別 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 26.48 | 0.61% |
| 2025/07/02 | 26.32 | 0.27% |
| 2025/07/01 | 26.25 | 0.19% |
| 2025/06/30 | 26.20 | 0.19% |
| 2025/06/27 | 26.15 | 0.54% |
| 2025/06/26 | 26.01 | 0.81% |
| 2025/06/25 | 25.80 | -0.12% |
| 2025/06/24 | 25.83 | 1.45% |
| 2025/06/23 | 25.46 | 0.39% |
| 2025/06/20 | 25.36 | -0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 羅素全球股票基金-TDB收益類別/美元 | 12.87% | 8.93% | 12.06% | 9.51% |
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