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羅素全球股票基金-TDB收益類別
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 25.24% | 12.85% | 17.44% | -17.65% | 16.47% |
| 含息 | 25.78% | 12.86% | 17.83% | -17.05% | 17.00% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/31 | 0.012587 | 21.53 | 0.06% |
| 06/30 | 0.073103 | 18.36 | 0.40% |
| 09/30 | 0.049594 | 16.88 | 0.29% |
| 2022總計 | 0.135284 | 16.88 | 0.80% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/31 | 0.012986 | 19.29 | 0.07% |
| 06/30 | 0.065701 | 20.40 | 0.32% |
| 09/29 | 0.020405 | 19.72 | 0.10% |
| 2023總計 | 0.099092 | 19.72 | 0.50% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 羅素全球股票基金-TDB收益類別 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 24.44 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 24.49 | 0.41% |
| 2024/11/18 | 24.39 | 0.33% |
| 2024/11/15 | 24.31 | -1.06% |
| 2024/11/14 | 24.57 | -0.49% |
| 2024/11/13 | 24.69 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 24.76 | -0.80% |
| 2024/11/11 | 24.96 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 24.98 | 0.00% |
| 2024/11/07 | 24.98 | 1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 羅素全球股票基金-TDB收益類別/美元 | 1.54% | 3.30% | 18.99% | 13.31% |
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