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羅素全球股票基金-TDB收益類別
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 25.24% | 12.85% | 17.44% | -17.65% | 16.47% |
| 含息 | 25.78% | 12.86% | 17.83% | -17.05% | 17.00% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/31 | 0.012587 | 21.53 | 0.06% |
| 06/30 | 0.073103 | 18.36 | 0.40% |
| 09/30 | 0.049594 | 16.88 | 0.29% |
| 2022總計 | 0.135284 | 16.88 | 0.80% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/31 | 0.012986 | 19.29 | 0.07% |
| 06/30 | 0.065701 | 20.40 | 0.32% |
| 09/29 | 0.020405 | 19.72 | 0.10% |
| 2023總計 | 0.099092 | 19.72 | 0.50% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 羅素全球股票基金-TDB收益類別 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/24 | 22.56 | 0.09% |
| 2024/04/23 | 22.54 | 1.03% |
| 2024/04/22 | 22.31 | 0.81% |
| 2024/04/19 | 22.13 | -0.58% |
| 2024/04/18 | 22.26 | 0.04% |
| 2024/04/17 | 22.25 | -0.36% |
| 2024/04/16 | 22.33 | -0.71% |
| 2024/04/15 | 22.49 | -0.97% |
| 2024/04/12 | 22.71 | -1.30% |
| 2024/04/11 | 23.01 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 羅素全球股票基金-TDB收益類別/美元 | 4.30% | 16.89% | 14.34% | 4.59% |
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