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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -7.20% | 4.13% |
| 含息 | - | - | - | -3.63% | 8.80% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.3668 | 9.9631 | 3.68% |
| 2022總計 | 0.3668 | 9.9631 | 3.68% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.4461 | 9.7393 | 4.58% |
| 2023總計 | 0.4461 | 9.7393 | 4.58% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.4634 | 10.1176 | 4.58% |
| 2024總計 | 0.4634 | 10.1176 | 4.58% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 10.1872 | -0.04% |
| 2024/11/18 | 10.1917 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 10.1973 | 0.03% |
| 2024/11/14 | 10.1947 | 0.13% |
| 2024/11/13 | 10.1811 | 0.05% |
| 2024/11/12 | 10.1762 | 0.24% |
| 2024/11/11 | 10.1522 | 0.17% |
| 2024/11/08 | 10.1346 | -0.05% |
| 2024/11/07 | 10.1397 | -0.04% |
| 2024/11/06 | 10.1440 | 0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣 | 1.87% | 4.09% | 4.59% | 2.44% |
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