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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -7.20% | 4.13% |
| 含息 | - | - | - | -3.63% | 8.80% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.3668 | 9.9631 | 3.68% |
| 2022總計 | 0.3668 | 9.9631 | 3.68% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.4461 | 9.7393 | 4.58% |
| 2023總計 | 0.4461 | 9.7393 | 4.58% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.4634 | 10.1176 | 4.58% |
| 2024總計 | 0.4634 | 10.1176 | 4.58% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 9.7574 | -0.05% |
| 2024/04/26 | 9.7619 | 0.02% |
| 2024/04/25 | 9.7599 | -0.03% |
| 2024/04/24 | 9.7633 | -0.04% |
| 2024/04/23 | 9.7670 | 0.09% |
| 2024/04/22 | 9.7585 | 0.03% |
| 2024/04/19 | 9.7551 | 0.12% |
| 2024/04/18 | 9.7436 | 0.01% |
| 2024/04/17 | 9.7427 | 0.01% |
| 2024/04/16 | 9.7418 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣 | -2.67% | 1.08% | 3.17% | -1.88% |
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