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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -7.20% | 4.13% | 3.64% |
| 含息 | - | - | -3.63% | 8.80% | 8.30% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.4461 | 9.7393 | 4.58% |
| 2023總計 | 0.4461 | 9.7393 | 4.58% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.4634 | 10.1176 | 4.58% |
| 2024總計 | 0.4634 | 10.1176 | 4.58% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/03 | 0.4776 | 10.4290 | 4.58% |
| 2025總計 | 0.4776 | 10.4290 | 4.58% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 10.1670 | 0.02% |
| 2025/07/16 | 10.1653 | 0.15% |
| 2025/07/15 | 10.1496 | -0.04% |
| 2025/07/14 | 10.1539 | 0.07% |
| 2025/07/11 | 10.1466 | 0.08% |
| 2025/07/10 | 10.1389 | -0.07% |
| 2025/07/09 | 10.1465 | 0.12% |
| 2025/07/08 | 10.1339 | -0.00% |
| 2025/07/07 | 10.1344 | 0.19% |
| 2025/07/04 | 10.1154 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣 | 1.06% | -1.78% | 2.36% | -1.35% |
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