|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -8.78% | -0.63% | 0.20% |
| 含息 | - | - | -6.49% | 2.65% | 3.49% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.3032 | 9.2713 | 3.27% |
| 2023總計 | 0.3032 | 9.2713 | 3.27% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.3026 | 9.2532 | 3.27% |
| 2024總計 | 0.3026 | 9.2532 | 3.27% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/03 | 0.3026 | 9.2538 | 3.27% |
| 2025總計 | 0.3026 | 9.2538 | 3.27% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 8.9879 | 0.02% |
| 2025/07/16 | 8.9857 | 0.02% |
| 2025/07/15 | 8.9836 | 0.03% |
| 2025/07/14 | 8.9808 | 0.02% |
| 2025/07/11 | 8.9789 | -0.03% |
| 2025/07/10 | 8.9814 | -0.04% |
| 2025/07/09 | 8.9847 | 0.05% |
| 2025/07/08 | 8.9802 | -0.00% |
| 2025/07/07 | 8.9804 | 0.04% |
| 2025/07/04 | 8.9770 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/人民幣 | 0.23% | -2.60% | -1.31% | -2.31% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|