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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -8.78% | -0.63% |
| 含息 | - | - | - | -6.49% | 2.65% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.2318 | 9.7771 | 2.37% |
| 2022總計 | 0.2318 | 9.7771 | 2.37% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.3032 | 9.2713 | 3.27% |
| 2023總計 | 0.3032 | 9.2713 | 3.27% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.3026 | 9.2532 | 3.27% |
| 2024總計 | 0.3026 | 9.2532 | 3.27% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 9.1667 | 0.01% |
| 2024/11/18 | 9.1654 | 0.03% |
| 2024/11/15 | 9.1627 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 9.1653 | 0.01% |
| 2024/11/13 | 9.1645 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 9.1645 | 0.03% |
| 2024/11/11 | 9.1621 | 0.06% |
| 2024/11/08 | 9.1565 | 0.01% |
| 2024/11/07 | 9.1553 | 0.03% |
| 2024/11/06 | 9.1523 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/人民幣 | 0.39% | 1.39% | 1.04% | -0.17% |
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