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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -8.78% | -0.63% | 0.20% |
| 含息 | - | - | -6.49% | 2.65% | 3.49% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.3032 | 9.2713 | 3.27% |
| 2023總計 | 0.3032 | 9.2713 | 3.27% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.3026 | 9.2532 | 3.27% |
| 2024總計 | 0.3026 | 9.2532 | 3.27% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/03 | 0.3026 | 9.2538 | 3.27% |
| 2025總計 | 0.3026 | 9.2538 | 3.27% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/14 | 8.9789 | -0.00% |
| 2025/10/13 | 8.9791 | -0.13% |
| 2025/10/09 | 8.9910 | -0.16% |
| 2025/10/08 | 9.0056 | 0.12% |
| 2025/10/07 | 8.9950 | 0.02% |
| 2025/10/03 | 8.9929 | -0.04% |
| 2025/10/02 | 8.9967 | 0.04% |
| 2025/10/01 | 8.9928 | -0.00% |
| 2025/09/30 | 8.9932 | -0.03% |
| 2025/09/26 | 8.9960 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/人民幣 | -0.02% | 0.17% | -1.73% | -2.41% |
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