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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -8.78% | -0.63% | 0.20% |
| 含息 | - | - | -6.49% | 2.65% | 3.49% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.3032 | 9.2713 | 3.27% |
| 2023總計 | 0.3032 | 9.2713 | 3.27% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.3026 | 9.2532 | 3.27% |
| 2024總計 | 0.3026 | 9.2532 | 3.27% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/03 | 0.3026 | 9.2538 | 3.27% |
| 2025總計 | 0.3026 | 9.2538 | 3.27% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 8.9650 | -0.03% |
| 2025/05/28 | 8.9674 | -0.01% |
| 2025/05/27 | 8.9684 | 0.05% |
| 2025/05/26 | 8.9643 | -0.00% |
| 2025/05/23 | 8.9647 | -0.02% |
| 2025/05/22 | 8.9665 | -0.01% |
| 2025/05/21 | 8.9670 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 8.9713 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 8.9719 | 0.03% |
| 2025/05/16 | 8.9693 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/人民幣 | -3.12% | -2.36% | -0.88% | -2.56% |
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