|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -9.91% | 1.55% | 2.46% |
| 含息 | - | - | -7.81% | 4.64% | 5.56% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.2786 | 9.0756 | 3.07% |
| 2023總計 | 0.2786 | 9.0756 | 3.07% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.284 | 9.2493 | 3.07% |
| 2024總計 | 0.284 | 9.2493 | 3.07% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/03 | 0.2908 | 9.4716 | 3.07% |
| 2025總計 | 0.2908 | 9.4716 | 3.07% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/11 | 9.3763 | 0.01% |
| 2025/09/10 | 9.3755 | 0.02% |
| 2025/09/09 | 9.3733 | 0.01% |
| 2025/09/08 | 9.3724 | 0.03% |
| 2025/09/05 | 9.3699 | 0.02% |
| 2025/09/04 | 9.3684 | 0.03% |
| 2025/09/03 | 9.3659 | 0.00% |
| 2025/09/02 | 9.3655 | 0.00% |
| 2025/09/01 | 9.3652 | 0.01% |
| 2025/08/29 | 9.3638 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/美元 | 1.04% | 1.99% | 1.08% | -0.14% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|