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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -9.91% | 1.55% |
| 含息 | - | - | - | -7.81% | 4.64% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.2094 | 9.6457 | 2.17% |
| 2022總計 | 0.2094 | 9.6457 | 2.17% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.2786 | 9.0756 | 3.07% |
| 2023總計 | 0.2786 | 9.0756 | 3.07% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.284 | 9.2493 | 3.07% |
| 2024總計 | 0.284 | 9.2493 | 3.07% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 9.3474 | 0.03% |
| 2024/11/18 | 9.3445 | 0.02% |
| 2024/11/15 | 9.3424 | 0.00% |
| 2024/11/14 | 9.3420 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 9.3417 | 0.02% |
| 2024/11/12 | 9.3394 | -0.02% |
| 2024/11/11 | 9.3412 | 0.03% |
| 2024/11/08 | 9.3388 | 0.02% |
| 2024/11/07 | 9.3365 | 0.04% |
| 2024/11/06 | 9.3325 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/美元 | 1.09% | 2.88% | 3.79% | 2.01% |
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