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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -9.91% | 1.55% | 2.46% |
| 含息 | - | - | -7.81% | 4.64% | 5.56% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.2786 | 9.0756 | 3.07% |
| 2023總計 | 0.2786 | 9.0756 | 3.07% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.284 | 9.2493 | 3.07% |
| 2024總計 | 0.284 | 9.2493 | 3.07% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/03 | 0.2908 | 9.4716 | 3.07% |
| 2025總計 | 0.2908 | 9.4716 | 3.07% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/14 | 9.3761 | -0.00% |
| 2025/10/13 | 9.3763 | -0.22% |
| 2025/10/09 | 9.3967 | 0.04% |
| 2025/10/08 | 9.3932 | 0.04% |
| 2025/10/07 | 9.3890 | 0.03% |
| 2025/10/03 | 9.3866 | -0.04% |
| 2025/10/02 | 9.3908 | 0.03% |
| 2025/10/01 | 9.3879 | 0.00% |
| 2025/09/30 | 9.3879 | 0.02% |
| 2025/09/26 | 9.3856 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/美元 | 0.66% | 1.78% | 0.66% | -0.14% |
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