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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | - | -3.65% | 9.15% |
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/25 | 11.6893 | -0.03% |
2024/04/24 | 11.6933 | -0.04% |
2024/04/23 | 11.6978 | 0.09% |
2024/04/22 | 11.6876 | 0.04% |
2024/04/19 | 11.6835 | 0.12% |
2024/04/18 | 11.6697 | 0.01% |
2024/04/17 | 11.6687 | 0.01% |
2024/04/16 | 11.6676 | 0.09% |
2024/04/15 | 11.6576 | 0.05% |
2024/04/12 | 11.6523 | 0.01% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣 | 2.17% | 5.96% | 8.41% | 2.86% |
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