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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -3.65% | 9.15% | 8.62% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 12.7548 | 0.02% |
| 2025/07/16 | 12.7528 | 0.15% |
| 2025/07/15 | 12.7331 | -0.04% |
| 2025/07/14 | 12.7384 | 0.07% |
| 2025/07/11 | 12.7292 | 0.08% |
| 2025/07/10 | 12.7196 | -0.07% |
| 2025/07/09 | 12.7291 | 0.12% |
| 2025/07/08 | 12.7133 | -0.00% |
| 2025/07/07 | 12.7139 | 0.19% |
| 2025/07/04 | 12.6901 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣 | 1.06% | 2.88% | 7.22% | 3.33% |
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