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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -6.57% | 2.75% | 3.58% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/14 | 10.4961 | -0.00% |
| 2025/10/13 | 10.4963 | -0.13% |
| 2025/10/09 | 10.5103 | -0.16% |
| 2025/10/08 | 10.5273 | 0.12% |
| 2025/10/07 | 10.5150 | 0.02% |
| 2025/10/03 | 10.5125 | -0.04% |
| 2025/10/02 | 10.5169 | 0.04% |
| 2025/10/01 | 10.5124 | -0.00% |
| 2025/09/30 | 10.5128 | -0.03% |
| 2025/09/26 | 10.5161 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣 | -0.02% | 0.17% | 1.57% | 0.87% |
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