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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -6.57% | 2.75% | 3.58% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 10.5066 | 0.02% |
| 2025/07/16 | 10.5041 | 0.02% |
| 2025/07/15 | 10.5016 | 0.03% |
| 2025/07/14 | 10.4984 | 0.02% |
| 2025/07/11 | 10.4961 | -0.03% |
| 2025/07/10 | 10.4990 | -0.04% |
| 2025/07/09 | 10.5029 | 0.05% |
| 2025/07/08 | 10.4976 | -0.00% |
| 2025/07/07 | 10.4979 | 0.04% |
| 2025/07/04 | 10.4939 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣 | 0.23% | 0.68% | 2.01% | 0.97% |
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