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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -7.91% | 4.77% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/19 | 10.4804 | 0.03% |
| 2024/11/18 | 10.4771 | 0.02% |
| 2024/11/15 | 10.4748 | 0.00% |
| 2024/11/14 | 10.4743 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 10.4740 | 0.02% |
| 2024/11/12 | 10.4714 | -0.02% |
| 2024/11/11 | 10.4735 | 0.03% |
| 2024/11/08 | 10.4708 | 0.02% |
| 2024/11/07 | 10.4682 | 0.04% |
| 2024/11/06 | 10.4637 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/美元 | 1.09% | 2.88% | 7.08% | 5.24% |
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