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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -7.91% | 4.77% | 5.71% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/14 | 10.8455 | -0.00% |
| 2025/10/13 | 10.8458 | -0.22% |
| 2025/10/09 | 10.8693 | 0.04% |
| 2025/10/08 | 10.8653 | 0.05% |
| 2025/10/07 | 10.8604 | 0.02% |
| 2025/10/03 | 10.8577 | -0.05% |
| 2025/10/02 | 10.8626 | 0.03% |
| 2025/10/01 | 10.8592 | 0.00% |
| 2025/09/30 | 10.8592 | 0.02% |
| 2025/09/26 | 10.8566 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/美元 | 0.66% | 1.78% | 3.85% | 3.02% |
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