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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -7.91% | 4.77% | 5.71% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/11 | 10.8458 | 0.01% |
| 2025/09/10 | 10.8449 | 0.02% |
| 2025/09/09 | 10.8424 | 0.01% |
| 2025/09/08 | 10.8412 | 0.03% |
| 2025/09/05 | 10.8384 | 0.02% |
| 2025/09/04 | 10.8366 | 0.03% |
| 2025/09/03 | 10.8338 | 0.00% |
| 2025/09/02 | 10.8333 | 0.00% |
| 2025/09/01 | 10.8329 | 0.01% |
| 2025/08/29 | 10.8314 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/美元 | 1.05% | 1.99% | 4.28% | 3.03% |
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