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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -7.91% | 4.77% | 5.71% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 10.7816 | 0.03% |
| 2025/07/16 | 10.7786 | 0.01% |
| 2025/07/15 | 10.7771 | 0.02% |
| 2025/07/14 | 10.7747 | 0.03% |
| 2025/07/11 | 10.7712 | -0.00% |
| 2025/07/10 | 10.7713 | -0.00% |
| 2025/07/09 | 10.7718 | 0.03% |
| 2025/07/08 | 10.7690 | 0.01% |
| 2025/07/07 | 10.7677 | 0.02% |
| 2025/07/04 | 10.7658 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/美元 | 1.10% | 2.14% | 4.67% | 2.42% |
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