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柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.18 0.05 0.41% 24.41% 12/24

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 16.87% -5.61% -25.39% 0.00% -2.59%
含息 17.56% -1.48% -22.14% 3.88% 1.50%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0335 10.05 0.33%
02/01 0.0363 10.89 0.33%
03/01 0.0342 10.25 0.33%
04/06 0.0341 10.23 0.33%
05/02 0.0322 9.66 0.33%
06/01 0.0304 9.12 0.33%
07/03 0.0315 9.44 0.33%
08/01 0.0337 10.12 0.33%
09/01 0.0317 9.50 0.33%
10/02 0.0305 9.16 0.33%
11/01 0.0298 8.94 0.33%
12/01 0.0322 9.67 0.33%
2023總計 0.3901 9.67 4.03%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0335 10.05 0.33%
02/01 0.0316 9.49 0.33%
03/01 0.0336 10.08 0.33%
04/01 0.0342 10.27 0.33%
05/02 0.034 10.21 0.33%
06/03 0.0346 10.37 0.33%
07/01 0.0356 10.67 0.33%
08/01 0.0344 10.31 0.33%
09/02 0.0346 10.38 0.33%
10/01 0.0365 10.94 0.33%
11/01 0.035 10.4700 0.33%
12/02 0.0332 9.9700 0.33%
2024總計 0.4108 9.9700 4.12%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0326 9.79 0.33%
02/03 0.0331 9.93 0.33%
03/03 0.0335 10.05 0.33%
04/01 0.0323 9.69 0.33%
05/02 0.0323 9.69 0.33%
06/02 0.035 10.49 0.33%
07/01 0.0373 11.20 0.33%
08/01 0.0375 11.25 0.33%
09/01 0.0377 11.31 0.33%
10/01 0.0394 11.81 0.33%
11/03 0.0415 12.44 0.33%
12/01 0.04 12.01 0.33%
2025總計 0.4322 12.01 3.60%

柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 12.18 0.41%
2025/12/23 12.13 0.58%
2025/12/22 12.06 1.43%
2025/12/19 11.89 0.42%
2025/12/18 11.84 -0.34%
2025/12/17 11.88 0.42%
2025/12/16 11.83 -1.74%
2025/12/15 12.04 -1.47%
2025/12/12 12.22 0.83%
2025/12/11 12.12 -0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息/美元 2.78% 8.94% 23.53% 24.41%
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