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柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.98 0.08 0.81% -0.70% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 16.51% 16.87% -5.61% -25.39% 0.00%
含息 16.51% 17.56% -1.48% -22.14% 3.88%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0449 13.47 0.33%
02/07 0.0417 12.52 0.33%
03/01 0.0413 12.39 0.33%
04/01 0.0395 11.85 0.33%
05/03 0.0366 10.98 0.33%
06/01 0.037 11.10 0.33%
07/04 0.0359 10.76 0.33%
08/01 0.0351 10.54 0.33%
09/01 0.0347 10.40 0.33%
10/03 0.0295 8.86 0.33%
11/01 0.0283 8.48 0.33%
12/01 0.0337 10.10 0.33%
2022總計 0.4382 10.10 4.34%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0335 10.05 0.33%
02/01 0.0363 10.89 0.33%
03/01 0.0342 10.25 0.33%
04/06 0.0341 10.23 0.33%
05/02 0.0322 9.66 0.33%
06/01 0.0304 9.12 0.33%
07/03 0.0315 9.44 0.33%
08/01 0.0337 10.12 0.33%
09/01 0.0317 9.50 0.33%
10/02 0.0305 9.16 0.33%
11/01 0.0298 8.94 0.33%
12/01 0.0322 9.67 0.33%
2023總計 0.3901 9.67 4.03%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0335 10.05 0.33%
02/01 0.0316 9.49 0.33%
03/01 0.0336 10.08 0.33%
04/01 0.0342 10.27 0.33%
05/02 0.034 10.21 0.33%
06/03 0.0346 10.37 0.33%
07/01 0.0356 10.67 0.33%
08/01 0.0344 10.31 0.33%
09/02 0.0346 10.38 0.33%
10/01 0.0365 10.94 0.33%
11/01 0.035 10.47 0.33%
2024總計 0.3776 10.47 3.61%

柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 9.98 0.81%
2024/11/18 9.90 0.10%
2024/11/15 9.89 -0.10%
2024/11/14 9.90 -1.30%
2024/11/13 10.03 -0.89%
2024/11/12 10.12 -2.41%
2024/11/11 10.37 -1.14%
2024/11/08 10.49 -0.29%
2024/11/07 10.52 0.77%
2024/11/06 10.44 -0.85%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息/美元 -3.85% -6.29% 6.06% -0.70%
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