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柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.79 0.04 0.37% 21.92% 12/24

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 13.97% -5.76% -26.41% -2.34% -3.49%
含息 14.90% 0.42% -22.07% 1.50% -0.43%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0313 9.39 0.33%
02/01 0.0336 10.07 0.33%
03/01 0.0317 9.52 0.33%
04/06 0.0315 9.46 0.33%
05/02 0.0298 8.93 0.33%
06/01 0.0281 8.43 0.33%
07/03 0.0291 8.74 0.33%
08/01 0.0311 9.33 0.33%
09/01 0.0292 8.76 0.33%
10/02 0.0281 8.44 0.33%
11/01 0.0274 8.23 0.33%
12/01 0.0295 8.85 0.33%
2023總計 0.3604 8.85 4.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0229 9.17 0.25%
02/01 0.0217 8.67 0.25%
03/01 0.023 9.21 0.25%
04/01 0.0235 9.39 0.25%
05/02 0.0233 9.33 0.25%
06/03 0.0237 9.47 0.25%
07/01 0.0243 9.72 0.25%
08/01 0.0235 9.38 0.25%
09/02 0.0235 9.41 0.25%
10/01 0.0247 9.86 0.25%
11/01 0.0237 9.4600 0.25%
12/02 0.0225 9.0100 0.25%
2024總計 0.2803 9.0100 3.11%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0221 8.85 0.25%
02/03 0.0224 8.97 0.25%
03/03 0.0227 9.08 0.25%
04/01 0.0219 8.74 0.25%
05/02 0.0218 8.71 0.25%
06/02 0.0235 9.40 0.25%
07/01 0.025 10.01 0.25%
08/01 0.0251 10.05 0.25%
09/01 0.0252 10.07 0.25%
10/01 0.0263 10.51 0.25%
11/03 0.0276 11.05 0.25%
12/01 0.0267 10.66 0.25%
2025總計 0.2903 10.66 2.72%

柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 10.79 0.37%
2025/12/23 10.75 0.47%
2025/12/22 10.70 1.42%
2025/12/19 10.55 0.48%
2025/12/18 10.50 -0.38%
2025/12/17 10.54 0.38%
2025/12/16 10.50 -1.69%
2025/12/15 10.68 -1.48%
2025/12/12 10.84 0.74%
2025/12/11 10.76 -0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息/人民幣 2.27% 7.79% 20.96% 21.92%
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