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柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.12 -0.19 -2.04% 23.41% 11/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 13.91% -5.75% -26.38% -2.42% -3.40%
含息 14.83% 0.43% -22.04% 1.41% -0.34%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0262 7.84 0.33%
02/01 0.028 8.41 0.33%
03/01 0.0265 7.95 0.33%
04/06 0.0264 7.90 0.33%
05/02 0.0249 7.46 0.33%
06/01 0.0234 7.04 0.33%
07/03 0.0243 7.30 0.33%
08/01 0.0259 7.79 0.33%
09/01 0.0243 7.31 0.33%
10/02 0.0234 7.04 0.33%
11/01 0.0229 6.87 0.33%
12/01 0.0246 7.39 0.33%
2023總計 0.3008 7.39 4.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0191 7.65 0.25%
02/01 0.0181 7.24 0.25%
03/01 0.0192 7.69 0.25%
04/01 0.0196 7.83 0.25%
05/02 0.0194 7.78 0.25%
06/03 0.0197 7.90 0.25%
07/01 0.0203 8.11 0.25%
08/01 0.0196 7.83 0.25%
09/02 0.0196 7.85 0.25%
10/01 0.0206 8.23 0.25%
11/01 0.0198 7.9000 0.25%
12/02 0.0188 7.5200 0.25%
2024總計 0.2338 7.5200 3.11%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0185 7.39 0.25%
02/03 0.0187 7.49 0.25%
03/03 0.019 7.58 0.25%
04/01 0.0182 7.29 0.25%
05/02 0.0182 7.27 0.25%
06/02 0.0196 7.85 0.25%
07/01 0.0209 8.36 0.25%
08/01 0.021 8.39 0.25%
09/01 0.021 8.41 0.25%
10/01 0.0219 8.77 0.25%
11/03 0.0231 9.23 0.25%
2025總計 0.2201 9.23 2.38%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 9.12 -2.04%
2025/11/13 9.31 -0.11%
2025/11/12 9.32 0.65%
2025/11/11 9.26 -0.22%
2025/11/10 9.28 1.75%
2025/11/07 9.12 -1.19%
2025/11/06 9.23 1.10%
2025/11/05 9.13 -0.87%
2025/11/04 9.21 -1.18%
2025/11/03 9.32 0.98%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息/人民幣 7.29% 17.53% 22.09% 23.41%
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