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柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.53 0.06 0.80% -1.57% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 15.89% 13.91% -5.75% -26.38% -2.42%
含息 15.89% 14.83% 0.43% -22.04% 1.41%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0533 10.65 0.50%
02/07 0.0495 9.90 0.50%
03/01 0.0489 9.78 0.50%
04/01 0.0468 9.37 0.50%
05/03 0.0435 8.70 0.50%
06/01 0.044 8.80 0.50%
07/04 0.0355 8.52 0.42%
08/01 0.0348 8.35 0.42%
09/01 0.0344 8.25 0.42%
10/03 0.0233 6.99 0.33%
11/01 0.0224 6.72 0.33%
12/01 0.0265 7.95 0.33%
2022總計 0.4629 7.95 5.82%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0262 7.84 0.33%
02/01 0.028 8.41 0.33%
03/01 0.0265 7.95 0.33%
04/06 0.0264 7.90 0.33%
05/02 0.0249 7.46 0.33%
06/01 0.0234 7.04 0.33%
07/03 0.0243 7.30 0.33%
08/01 0.0259 7.79 0.33%
09/01 0.0243 7.31 0.33%
10/02 0.0234 7.04 0.33%
11/01 0.0229 6.87 0.33%
12/01 0.0246 7.39 0.33%
2023總計 0.3008 7.39 4.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0191 7.65 0.25%
02/01 0.0181 7.24 0.25%
03/01 0.0192 7.69 0.25%
04/01 0.0196 7.83 0.25%
05/02 0.0194 7.78 0.25%
06/03 0.0197 7.90 0.25%
07/01 0.0203 8.11 0.25%
08/01 0.0196 7.83 0.25%
09/02 0.0196 7.85 0.25%
10/01 0.0206 8.23 0.25%
11/01 0.0198 7.90 0.25%
2024總計 0.215 7.90 2.72%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7.53 0.80%
2024/11/18 7.47 0.13%
2024/11/15 7.46 -0.13%
2024/11/14 7.47 -1.32%
2024/11/13 7.57 -0.92%
2024/11/12 7.64 -2.43%
2024/11/11 7.83 -1.01%
2024/11/08 7.91 -0.38%
2024/11/07 7.94 0.76%
2024/11/06 7.88 -0.76%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息/人民幣 -4.32% -7.27% 4.29% -1.57%
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