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柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.95 0.04 0.37% 5.80% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 15.38% 11.71% -6.84% -16.39% 0.98%
含息 15.38% 12.16% -4.44% -13.82% 4.05%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0263 12.26 0.21%
02/07 0.0263 11.47 0.23%
03/01 0.0263 11.44 0.23%
04/01 0.0263 11.19 0.24%
05/03 0.0263 10.69 0.25%
06/01 0.0263 10.66 0.25%
07/04 0.0263 10.58 0.25%
08/01 0.0263 10.45 0.25%
09/01 0.0263 10.49 0.25%
10/03 0.0263 9.33 0.28%
11/01 0.0263 9.07 0.29%
12/01 0.0263 10.37 0.25%
2022總計 0.3156 10.37 3.04%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0263 10.25 0.26%
02/01 0.0263 10.89 0.24%
03/01 0.0263 10.40 0.25%
04/06 0.0263 10.38 0.25%
05/02 0.0263 9.90 0.27%
06/01 0.0263 9.35 0.28%
07/03 0.0263 9.81 0.27%
08/01 0.0263 10.62 0.25%
09/01 0.0263 10.11 0.26%
10/02 0.0263 9.88 0.27%
11/01 0.0263 9.69 0.27%
12/01 0.0263 10.12 0.26%
2023總計 0.3156 10.12 3.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0263 10.35 0.25%
02/01 0.0263 9.96 0.26%
03/01 0.0263 10.68 0.25%
04/01 0.0263 11.03 0.24%
05/02 0.0263 11.17 0.24%
06/03 0.0263 11.32 0.23%
07/01 0.0263 11.66 0.23%
08/01 0.0263 11.41 0.23%
09/02 0.0263 11.19 0.24%
10/01 0.0263 11.69 0.22%
11/01 0.0263 11.34 0.23%
2024總計 0.2893 11.34 2.55%

柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 10.95 0.37%
2024/11/18 10.91 0.37%
2024/11/15 10.87 -0.37%
2024/11/14 10.91 -1.00%
2024/11/13 11.02 -0.81%
2024/11/12 11.11 -1.86%
2024/11/11 11.32 -0.70%
2024/11/08 11.40 -0.78%
2024/11/07 11.49 1.06%
2024/11/06 11.37 -0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息/台幣 -2.41% -5.11% 9.06% 5.80%
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