回到 StockQ 正常版首頁

柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.81 -0.05 -0.39% 17.74% 12/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.71% -6.84% -16.39% 0.98% 5.12%
含息 12.16% -4.44% -13.82% 4.05% 8.17%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0263 10.25 0.26%
02/01 0.0263 10.89 0.24%
03/01 0.0263 10.40 0.25%
04/06 0.0263 10.38 0.25%
05/02 0.0263 9.90 0.27%
06/01 0.0263 9.35 0.28%
07/03 0.0263 9.81 0.27%
08/01 0.0263 10.62 0.25%
09/01 0.0263 10.11 0.26%
10/02 0.0263 9.88 0.27%
11/01 0.0263 9.69 0.27%
12/01 0.0263 10.12 0.26%
2023總計 0.3156 10.12 3.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0263 10.35 0.25%
02/01 0.0263 9.96 0.26%
03/01 0.0263 10.68 0.25%
04/01 0.0263 11.03 0.24%
05/02 0.0263 11.17 0.24%
06/03 0.0263 11.32 0.23%
07/01 0.0263 11.66 0.23%
08/01 0.0263 11.41 0.23%
09/02 0.0263 11.19 0.24%
10/01 0.0263 11.69 0.22%
11/01 0.0263 11.3400 0.23%
12/02 0.0263 10.9500 0.24%
2024總計 0.3156 10.9500 2.88%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0263 10.88 0.24%
02/03 0.0263 11.01 0.24%
03/03 0.0263 11.20 0.23%
04/01 0.0263 10.93 0.24%
05/02 0.0263 10.55 0.25%
06/02 0.0263 10.69 0.25%
07/01 0.0263 11.41 0.23%
08/01 0.0263 11.47 0.23%
09/01 0.0263 11.81 0.22%
10/01 0.0263 12.31 0.21%
11/03 0.0263 13.09 0.20%
12/01 0.0263 12.93 0.20%
2025總計 0.3156 12.93 2.44%

柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 12.81 -0.39%
2025/12/17 12.86 0.55%
2025/12/16 12.79 -1.39%
2025/12/15 12.97 -0.92%
2025/12/12 13.09 0.61%
2025/12/11 13.01 0.15%
2025/12/10 12.99 0.00%
2025/12/09 12.99 -0.38%
2025/12/08 13.04 -0.23%
2025/12/05 13.07 0.77%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息/台幣 4.74% 15.61% 17.09% 17.74%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.