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柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.79 0.07 0.51% 3.37% 01/22

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -6.84% -16.39% 0.98% 5.12% 22.61%
含息 -4.44% -13.82% 4.05% 8.17% 25.51%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0263 10.35 0.25%
02/01 0.0263 9.96 0.26%
03/01 0.0263 10.68 0.25%
04/01 0.0263 11.03 0.24%
05/02 0.0263 11.17 0.24%
06/03 0.0263 11.32 0.23%
07/01 0.0263 11.66 0.23%
08/01 0.0263 11.41 0.23%
09/02 0.0263 11.19 0.24%
10/01 0.0263 11.69 0.22%
11/01 0.0263 11.3400 0.23%
12/02 0.0263 10.9500 0.24%
2024總計 0.3156 10.9500 2.88%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0263 10.88 0.24%
02/03 0.0263 11.01 0.24%
03/03 0.0263 11.20 0.23%
04/01 0.0263 10.93 0.24%
05/02 0.0263 10.55 0.25%
06/02 0.0263 10.69 0.25%
07/01 0.0263 11.41 0.23%
08/01 0.0263 11.47 0.23%
09/01 0.0263 11.81 0.22%
10/01 0.0263 12.31 0.21%
11/03 0.0263 13.09 0.20%
12/01 0.0263 12.93 0.20%
2025總計 0.3156 12.93 2.44%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0263 13.34 0.20%
2026總計 0.0263 13.34 0.20%

柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 13.79 0.51%
2026/01/21 13.72 -0.07%
2026/01/20 13.73 -0.22%
2026/01/19 13.76 -0.79%
2026/01/16 13.87 0.43%
2026/01/15 13.81 -0.07%
2026/01/14 13.82 0.36%
2026/01/13 13.77 0.44%
2026/01/12 13.71 0.44%
2026/01/09 13.65 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息/台幣 7.40% 21.18% 25.25% 3.37%
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