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柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.27 0.18 1.38% 21.97% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.71% -6.84% -16.39% 0.98% 5.12%
含息 12.16% -4.44% -13.82% 4.05% 8.17%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0263 10.25 0.26%
02/01 0.0263 10.89 0.24%
03/01 0.0263 10.40 0.25%
04/06 0.0263 10.38 0.25%
05/02 0.0263 9.90 0.27%
06/01 0.0263 9.35 0.28%
07/03 0.0263 9.81 0.27%
08/01 0.0263 10.62 0.25%
09/01 0.0263 10.11 0.26%
10/02 0.0263 9.88 0.27%
11/01 0.0263 9.69 0.27%
12/01 0.0263 10.12 0.26%
2023總計 0.3156 10.12 3.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0263 10.35 0.25%
02/01 0.0263 9.96 0.26%
03/01 0.0263 10.68 0.25%
04/01 0.0263 11.03 0.24%
05/02 0.0263 11.17 0.24%
06/03 0.0263 11.32 0.23%
07/01 0.0263 11.66 0.23%
08/01 0.0263 11.41 0.23%
09/02 0.0263 11.19 0.24%
10/01 0.0263 11.69 0.22%
11/01 0.0263 11.3400 0.23%
12/02 0.0263 10.9500 0.24%
2024總計 0.3156 10.9500 2.88%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0263 10.88 0.24%
02/03 0.0263 11.01 0.24%
03/03 0.0263 11.20 0.23%
04/01 0.0263 10.93 0.24%
05/02 0.0263 10.55 0.25%
06/02 0.0263 10.69 0.25%
07/01 0.0263 11.41 0.23%
08/01 0.0263 11.47 0.23%
09/01 0.0263 11.81 0.22%
10/01 0.0263 12.31 0.21%
2025總計 0.263 12.31 2.14%

柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 13.27 1.38%
2025/10/31 13.09 -0.83%
2025/10/30 13.20 0.00%
2025/10/29 13.20 1.07%
2025/10/28 13.06 -0.68%
2025/10/27 13.15 2.10%
2025/10/23 12.88 0.31%
2025/10/22 12.84 -0.16%
2025/10/21 12.86 0.63%
2025/10/20 12.78 1.83%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息/台幣 17.54% 26.86% 18.17% 21.97%
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