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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | - | - | 15.62% |
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/03 | 10.11 | 0.80% |
2024/05/02 | 10.03 | 0.60% |
2024/05/01 | 9.97 | 0.00% |
2024/04/30 | 9.97 | -0.40% |
2024/04/29 | 10.01 | 0.60% |
2024/04/26 | 9.95 | 0.40% |
2024/04/25 | 9.91 | -0.20% |
2024/04/24 | 9.93 | -0.30% |
2024/04/23 | 9.96 | 0.40% |
2024/04/22 | 9.92 | 0.20% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元 | 0.00% | 4.98% | 5.75% | -1.75% |
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