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街口六年到期新興市場債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | -3.35% | -1.55% | -5.01% | 2.53% |
| 含息 | - | -3.35% | 4.91% | 1.25% | 9.07% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.1538 | 9.4623 | 1.63% |
| 04/01 | 0.1481 | 9.1090 | 1.63% |
| 07/01 | 0.1457 | 8.9660 | 1.63% |
| 10/03 | 0.1447 | 8.9014 | 1.63% |
| 2022總計 | 0.5923 | 8.9014 | 6.65% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.1461 | 8.9882 | 1.63% |
| 04/06 | 0.1467 | 9.0240 | 1.63% |
| 07/03 | 0.147 | 9.0443 | 1.63% |
| 10/02 | 0.1477 | 9.0849 | 1.63% |
| 2023總計 | 0.5875 | 9.0849 | 6.47% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1498 | 9.2160 | 1.63% |
| 04/01 | 0.1515 | 9.3191 | 1.63% |
| 07/01 | 0.1517 | 9.3317 | 1.63% |
| 10/01 | 0.1531 | 9.4177 | 1.63% |
| 2024總計 | 0.6061 | 9.4177 | 6.44% |
| 街口六年到期新興市場債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 9.3399 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 9.3449 | 0.16% |
| 2024/11/18 | 9.3304 | 0.39% |
| 2024/11/15 | 9.2944 | 0.02% |
| 2024/11/14 | 9.2927 | -0.33% |
| 2024/11/13 | 9.3236 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 9.3246 | 0.10% |
| 2024/11/11 | 9.3153 | 0.29% |
| 2024/11/08 | 9.2888 | -0.18% |
| 2024/11/07 | 9.3060 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 街口六年到期新興市場債券基金-B配息/南非幣 | 0.12% | 0.72% | 2.57% | 1.34% |
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