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街口六年到期新興市場債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -3.35% | -1.55% | -5.01% | 2.53% | 1.84% |
| 含息 | -3.35% | 4.91% | 1.25% | 9.07% | 8.42% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.1461 | 8.9882 | 1.63% |
| 04/06 | 0.1467 | 9.0240 | 1.63% |
| 07/03 | 0.147 | 9.0443 | 1.63% |
| 10/02 | 0.1477 | 9.0849 | 1.63% |
| 2023總計 | 0.5875 | 9.0849 | 6.47% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1498 | 9.2160 | 1.63% |
| 04/01 | 0.1515 | 9.3191 | 1.63% |
| 07/01 | 0.1517 | 9.3317 | 1.63% |
| 10/01 | 0.1531 | 9.4177 | 1.63% |
| 2024總計 | 0.6061 | 9.4177 | 6.44% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1526 | 9.3856 | 1.63% |
| 04/01 | 0.1537 | 9.4572 | 1.63% |
| 2025總計 | 0.3063 | 9.4572 | 3.24% |
| 街口六年到期新興市場債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/02 | 8.9272 | -0.74% |
| 2025/05/29 | 8.9939 | 0.27% |
| 2025/05/28 | 8.9701 | -0.07% |
| 2025/05/27 | 8.9762 | 0.45% |
| 2025/05/23 | 8.9356 | -0.79% |
| 2025/05/22 | 9.0063 | 0.32% |
| 2025/05/21 | 8.9778 | 0.22% |
| 2025/05/20 | 8.9583 | -0.90% |
| 2025/05/19 | 9.0400 | 0.22% |
| 2025/05/16 | 9.0201 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 街口六年到期新興市場債券基金-B配息/南非幣 | -5.01% | -4.57% | -3.78% | -4.88% |
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