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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 3.27% | 4.97% | -0.51% | 9.38% |
| 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 12.8654 | -0.04% |
| 2024/11/28 | 12.8703 | -0.04% |
| 2024/11/27 | 12.8757 | 0.04% |
| 2024/11/26 | 12.8709 | 0.04% |
| 2024/11/25 | 12.8656 | 0.15% |
| 2024/11/22 | 12.8461 | -0.15% |
| 2024/11/21 | 12.8655 | 0.01% |
| 2024/11/20 | 12.8647 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 12.8715 | 0.15% |
| 2024/11/18 | 12.8517 | 0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣 | 12.31% | 14.32% | 19.64% | 18.58% |
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