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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.27% | 4.97% | -0.51% | 9.38% | 8.61% |
| 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/02 | 12.6792 | -0.74% |
| 2025/05/29 | 12.7741 | 0.27% |
| 2025/05/28 | 12.7402 | -0.07% |
| 2025/05/27 | 12.7488 | 0.45% |
| 2025/05/23 | 12.6913 | -0.78% |
| 2025/05/22 | 12.7916 | 0.32% |
| 2025/05/21 | 12.7511 | 0.22% |
| 2025/05/20 | 12.7235 | -0.90% |
| 2025/05/19 | 12.8394 | 0.22% |
| 2025/05/16 | 12.8112 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣 | -3.40% | -1.60% | 2.69% | -1.78% |
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