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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.86% | 2.55% | -5.16% | 6.14% | 3.83% |
| 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/27 | 11.0290 | -0.06% |
| 2025/03/26 | 11.0351 | 0.06% |
| 2025/03/25 | 11.0287 | 0.02% |
| 2025/03/24 | 11.0268 | 0.10% |
| 2025/03/21 | 11.0155 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 11.0202 | 0.09% |
| 2025/03/19 | 11.0104 | 0.01% |
| 2025/03/18 | 11.0098 | -0.03% |
| 2025/03/17 | 11.0128 | -0.00% |
| 2025/03/14 | 11.0129 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣 | 0.76% | 1.72% | 2.65% | 0.73% |
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