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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 0.86% | 2.55% | -5.16% | 6.14% |
| 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 10.7498 | -0.07% |
| 2024/04/24 | 10.7576 | 0.06% |
| 2024/04/23 | 10.7508 | 0.11% |
| 2024/04/22 | 10.7393 | 0.06% |
| 2024/04/19 | 10.7325 | -0.03% |
| 2024/04/18 | 10.7353 | 0.05% |
| 2024/04/17 | 10.7300 | -0.04% |
| 2024/04/16 | 10.7339 | -0.08% |
| 2024/04/15 | 10.7422 | -0.02% |
| 2024/04/12 | 10.7447 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣 | 0.97% | 2.80% | 6.79% | 1.94% |
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