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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 0.86% | 2.55% | -5.16% | 6.14% |
| 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 10.8986 | 0.06% |
| 2024/11/19 | 10.8925 | 0.09% |
| 2024/11/18 | 10.8832 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 10.8916 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 10.9004 | -0.00% |
| 2024/11/13 | 10.9009 | 0.01% |
| 2024/11/12 | 10.8994 | -0.05% |
| 2024/11/11 | 10.9051 | 0.05% |
| 2024/11/08 | 10.8999 | 0.09% |
| 2024/11/07 | 10.8902 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣 | 0.25% | 0.94% | 4.38% | 3.35% |
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