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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | -0.06% | 0.36% | -4.88% | 6.28% |
| 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 10.7543 | -0.00% |
| 2024/11/19 | 10.7544 | 0.01% |
| 2024/11/18 | 10.7534 | 0.04% |
| 2024/11/15 | 10.7494 | 0.02% |
| 2024/11/14 | 10.7476 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 10.7471 | 0.02% |
| 2024/11/12 | 10.7453 | -0.01% |
| 2024/11/11 | 10.7463 | 0.01% |
| 2024/11/08 | 10.7453 | 0.00% |
| 2024/11/07 | 10.7451 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/美元 | 1.07% | 2.75% | 6.80% | 5.25% |
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