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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| -0.06% | 0.36% | -4.88% | 6.28% | 5.78% |
| 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/27 | 10.9203 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 10.9188 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 10.9178 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 10.9171 | 0.02% |
| 2025/03/21 | 10.9154 | 0.02% |
| 2025/03/20 | 10.9136 | 0.01% |
| 2025/03/19 | 10.9127 | 0.01% |
| 2025/03/18 | 10.9117 | 0.01% |
| 2025/03/17 | 10.9108 | 0.02% |
| 2025/03/14 | 10.9087 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/美元 | 1.08% | 1.94% | 5.04% | 1.04% |
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