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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | -0.06% | 0.36% | -4.88% | 6.28% |
| 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 10.4219 | 0.05% |
| 2024/04/26 | 10.4168 | 0.01% |
| 2024/04/25 | 10.4157 | -0.01% |
| 2024/04/24 | 10.4167 | 0.01% |
| 2024/04/23 | 10.4160 | 0.02% |
| 2024/04/22 | 10.4134 | 0.03% |
| 2024/04/19 | 10.4106 | 0.01% |
| 2024/04/18 | 10.4092 | 0.02% |
| 2024/04/17 | 10.4075 | 0.02% |
| 2024/04/16 | 10.4051 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/美元 | 1.18% | 4.42% | 6.52% | 1.99% |
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