回到 StockQ 正常版首頁

街口六年到期新興市場債券基金-B配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3600 0.0212 0.23% 7.95% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -8.20% -5.41% 2.26% 3.21%
含息 - -8.20% -2.47% 5.29% 6.27%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0617 8.2148 0.75%
04/01 0.0613 8.1713 0.75%
07/01 0.0618 8.2279 0.75%
10/03 0.064 8.5266 0.75%
2022總計 0.2488 8.5266 2.92%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0631 8.4005 0.75%
04/06 0.0627 8.3523 0.75%
07/03 0.0643 8.5657 0.75%
10/02 0.0668 8.9004 0.75%
2023總計 0.2569 8.9004 2.89%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0651 8.6705 0.75%
04/01 0.0684 9.1162 0.75%
07/01 0.0697 9.2901 0.75%
10/01 0.0687 9.1526 0.75%
2024總計 0.2719 9.1526 2.97%

街口六年到期新興市場債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.3600 0.23%
2024/11/19 9.3388 -0.33%
2024/11/18 9.3699 0.24%
2024/11/15 9.3477 -0.23%
2024/11/14 9.3692 0.30%
2024/11/13 9.3411 0.09%
2024/11/12 9.3323 0.53%
2024/11/11 9.2831 0.43%
2024/11/08 9.2431 -0.39%
2024/11/07 9.2790 0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
街口六年到期新興市場債券基金-B配息/台幣 1.88% 2.00% 6.35% 7.95%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.