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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | -5.37% | -2.52% | 5.48% | 6.37% |
| 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 10.7293 | -0.02% |
| 2024/04/29 | 10.7319 | 0.04% |
| 2024/04/26 | 10.7273 | -0.04% |
| 2024/04/25 | 10.7321 | 0.14% |
| 2024/04/24 | 10.7167 | -0.19% |
| 2024/04/23 | 10.7375 | -0.11% |
| 2024/04/22 | 10.7489 | 0.41% |
| 2024/04/19 | 10.7051 | 0.43% |
| 2024/04/18 | 10.6589 | -0.30% |
| 2024/04/17 | 10.6908 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/台幣 | 5.65% | 4.75% | 12.78% | 8.03% |
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