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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 105.3977 0.0986 0.09% 3.51% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 4.76% -0.15%
含息 - - - 8.66% 4.23%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.318 97.3439 0.33%
02/01 0.3 101.9209 0.29%
03/01 0.275 99.3073 0.28%
04/03 0.305 98.0104 0.31%
05/02 0.324 98.9518 0.33%
06/01 0.325 97.5863 0.33%
07/03 0.32 97.2586 0.33%
08/01 0.335 98.3030 0.34%
09/01 0.28 97.2320 0.29%
10/02 0.314 95.6239 0.33%
11/01 0.347 94.9233 0.37%
12/01 0.359 98.3123 0.37%
2023總計 3.802 98.3123 3.87%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.376 101.9765 0.37%
02/01 0.454 101.0104 0.45%
03/01 0.333 100.6686 0.33%
04/02 0.321 101.7901 0.32%
05/01 0.383 100.3793 0.38%
06/04 0.368 100.6111 0.37%
07/01 0.341 101.0573 0.34%
08/01 0.348 101.8282 0.34%
09/03 0.391 103.1846 0.38%
10/01 0.372 104.4328 0.36%
11/01 0.404 102.3939 0.39%
12/02 0.378 102.6555 0.37%
2024總計 4.469 102.6555 4.35%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4035 101.8243 0.40%
02/04 0.4017 102.6291 0.39%
03/03 0.3281 103.5713 0.32%
04/01 0.416 102.4732 0.41%
05/01 0.396 101.9446 0.39%
06/03 0.43 102.9078 0.42%
07/01 0.411 104.1788 0.39%
2025總計 2.7863 104.1788 2.67%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 105.3977 0.09%
2025/08/06 105.2991 0.00%
2025/08/05 105.2962 0.25%
2025/08/01 105.0382 -0.10%
2025/07/31 105.1400 0.06%
2025/07/30 105.0762 0.09%
2025/07/29 104.9770 0.04%
2025/07/28 104.9396 0.16%
2025/07/25 104.7764 -0.03%
2025/07/24 104.8126 -0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股 3.91% 2.64% 3.52% 3.51%
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