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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | 4.76% | -0.15% | - |
| 含息 | - | - | 8.66% | 4.23% | -98.25% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.376 | 101.9765 | 0.37% |
| 02/01 | 0.454 | 101.0104 | 0.45% |
| 03/01 | 0.333 | 100.6686 | 0.33% |
| 04/02 | 0.321 | 101.7901 | 0.32% |
| 05/01 | 0.383 | 100.3793 | 0.38% |
| 06/04 | 0.368 | 100.6111 | 0.37% |
| 07/01 | 0.341 | 101.0573 | 0.34% |
| 08/01 | 0.348 | 101.8282 | 0.34% |
| 09/03 | 0.391 | 103.1846 | 0.38% |
| 10/01 | 0.372 | 104.4328 | 0.36% |
| 11/01 | 0.404 | 102.3939 | 0.39% |
| 12/02 | 0.378 | 102.6555 | 0.37% |
| 2024總計 | 4.469 | 102.6555 | 4.35% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4035 | 101.8243 | 0.40% |
| 02/04 | 0.4017 | 102.6291 | 0.39% |
| 03/03 | 0.3281 | 103.5713 | 0.32% |
| 04/01 | 0.416 | 102.4732 | 0.41% |
| 05/01 | 0.396 | 101.9446 | 0.39% |
| 06/03 | 0.43 | 102.9078 | 0.42% |
| 07/01 | 0.411 | 104.1788 | 0.39% |
| 2025總計 | 2.7863 | 104.1788 | 2.67% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股 | 3.13% | 6.64% | 3.68% | 5.52% |
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