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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.5801 -0.0035 -0.00% -3.84% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 0.34%
含息 - - - - 6.70%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.5 - -
02/01 0.477 - -
03/01 0.477 - -
04/01 0.5 - -
05/03 0.477 - -
06/01 0.477 - -
07/01 0.477 80.0268 0.60%
08/02 0.477 81.0098 0.59%
09/01 0.477 78.3246 0.61%
10/03 0.477 74.1344 0.64%
11/01 0.477 73.4877 0.65%
12/01 0.477 76.0311 0.63%
2022總計 5.77 76.0311 7.59%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.477 75.2236 0.63%
02/01 0.392 78.4038 0.50%
03/01 0.392 76.1328 0.51%
04/03 0.392 74.8525 0.52%
05/02 0.392 75.3007 0.52%
06/01 0.392 74.0083 0.53%
07/03 0.392 73.5106 0.53%
08/01 0.392 74.0381 0.53%
09/01 0.392 72.9853 0.54%
10/02 0.392 71.4968 0.55%
11/01 0.392 70.7137 0.55%
12/01 0.392 72.9959 0.54%
2023總計 4.789 72.9959 6.56%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.392 75.4768 0.52%
02/01 0.429 74.5415 0.58%
03/01 0.429 74.0957 0.58%
04/02 0.429 74.6256 0.57%
05/01 0.429 73.2950 0.59%
06/04 0.429 73.2080 0.59%
07/01 0.429 73.2670 0.59%
08/01 0.429 73.5370 0.58%
09/03 0.429 74.2306 0.58%
10/01 0.429 74.8757 0.57%
11/01 0.54 73.1507 0.74%
2024總計 4.793 73.1507 6.55%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 72.5801 -0.00%
2024/11/20 72.5836 0.01%
2024/11/19 72.5780 0.13%
2024/11/18 72.4833 -0.01%
2024/11/15 72.4921 -0.10%
2024/11/14 72.5638 -0.03%
2024/11/13 72.5847 -0.17%
2024/11/12 72.7065 -0.14%
2024/11/08 72.8117 0.34%
2024/11/07 72.5667 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD/美元 -2.14% -1.56% 0.11% -3.84%
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