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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.2937 -0.0693 -0.10% -1.00% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.34% -4.59%
含息 - - - 6.70% 2.48%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.477 75.2236 0.63%
02/01 0.392 78.4038 0.50%
03/01 0.392 76.1328 0.51%
04/03 0.392 74.8525 0.52%
05/02 0.392 75.3007 0.52%
06/01 0.392 74.0083 0.53%
07/03 0.392 73.5106 0.53%
08/01 0.392 74.0381 0.53%
09/01 0.392 72.9853 0.54%
10/02 0.392 71.4968 0.55%
11/01 0.392 70.7137 0.55%
12/01 0.392 72.9959 0.54%
2023總計 4.789 72.9959 6.56%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.392 75.4768 0.52%
02/01 0.429 74.5415 0.58%
03/01 0.429 74.0957 0.58%
04/02 0.429 74.6256 0.57%
05/01 0.429 73.2950 0.59%
06/04 0.429 73.2080 0.59%
07/01 0.429 73.2670 0.59%
08/01 0.429 73.5370 0.58%
09/03 0.429 74.2306 0.58%
10/01 0.429 74.8757 0.57%
11/01 0.54 73.1507 0.74%
12/02 0.54 72.9805 0.74%
2024總計 5.333 72.9805 7.31%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5397 72.0141 0.75%
02/04 0.5397 72.2187 0.75%
03/03 0.5397 72.5259 0.74%
04/01 0.54 71.3449 0.76%
05/01 0.54 70.6300 0.76%
06/03 0.54 70.9221 0.76%
07/01 0.54 71.4515 0.76%
2025總計 3.7791 71.4515 5.29%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 71.2937 -0.10%
2025/12/04 71.3630 0.13%
2025/12/03 71.2695 0.24%
2025/12/02 71.1007 -0.09%
2025/12/01 71.1645 -0.82%
2025/11/28 71.7550 0.20%
2025/11/26 71.6151 0.01%
2025/11/25 71.6071 0.16%
2025/11/24 71.4898 -0.00%
2025/11/21 71.4923 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD/美元 -0.14% 0.67% -1.82% -1.00%
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