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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.1166 0.0078 0.01% -2.95% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 1.38%
含息 - - - - 7.74%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.5 - -
02/01 0.479 - -
03/01 0.479 - -
04/01 0.5 - -
05/03 0.479 - -
06/01 0.479 - -
07/01 0.479 80.7885 0.59%
08/02 0.479 81.8527 0.59%
09/01 0.479 79.2098 0.60%
10/03 0.479 75.0374 0.64%
11/01 0.479 74.4499 0.64%
12/01 0.479 77.0942 0.62%
2022總計 5.79 77.0942 7.51%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.479 76.3449 0.63%
02/01 0.398 79.6455 0.50%
03/01 0.398 77.3982 0.51%
04/03 0.398 76.1599 0.52%
05/02 0.398 76.6819 0.52%
06/01 0.398 75.4311 0.53%
07/03 0.398 74.9869 0.53%
08/01 0.398 75.5911 0.53%
09/01 0.398 74.5818 0.53%
10/02 0.398 73.1233 0.54%
11/01 0.398 72.3868 0.55%
12/01 0.398 74.7878 0.53%
2023總計 4.857 74.7878 6.49%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.398 77.3989 0.51%
02/01 0.44 76.5086 0.58%
03/01 0.44 76.1116 0.58%
04/02 0.44 76.7216 0.57%
05/01 0.44 75.4165 0.58%
06/04 0.44 75.3922 0.58%
07/01 0.44 75.5166 0.58%
08/01 0.44 75.8614 0.58%
09/03 0.44 76.6443 0.57%
10/01 0.44 77.3768 0.57%
11/01 0.558 75.6616 0.74%
2024總計 4.916 75.6616 6.50%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 75.1166 0.01%
2024/11/19 75.1088 0.13%
2024/11/18 75.0087 -0.00%
2024/11/15 75.0116 -0.10%
2024/11/14 75.0838 -0.03%
2024/11/13 75.1034 -0.16%
2024/11/12 75.2274 -0.13%
2024/11/08 75.3279 0.34%
2024/11/07 75.0724 0.13%
2024/11/06 74.9717 -0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD/美元 -1.87% -1.00% 1.43% -2.95%
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