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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 74.1280 0.0300 0.04% -0.65% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 1.38% -3.60%
含息 - - - 7.74% 3.47%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.479 76.3449 0.63%
02/01 0.398 79.6455 0.50%
03/01 0.398 77.3982 0.51%
04/03 0.398 76.1599 0.52%
05/02 0.398 76.6819 0.52%
06/01 0.398 75.4311 0.53%
07/03 0.398 74.9869 0.53%
08/01 0.398 75.5911 0.53%
09/01 0.398 74.5818 0.53%
10/02 0.398 73.1233 0.54%
11/01 0.398 72.3868 0.55%
12/01 0.398 74.7878 0.53%
2023總計 4.857 74.7878 6.49%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.398 77.3989 0.51%
02/01 0.44 76.5086 0.58%
03/01 0.44 76.1116 0.58%
04/02 0.44 76.7216 0.57%
05/01 0.44 75.4165 0.58%
06/04 0.44 75.3922 0.58%
07/01 0.44 75.5166 0.58%
08/01 0.44 75.8614 0.58%
09/03 0.44 76.6443 0.57%
10/01 0.44 77.3768 0.57%
11/01 0.558 75.6616 0.74%
12/02 0.558 75.5480 0.74%
2024總計 5.474 75.5480 7.25%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5578 74.6117 0.75%
02/04 0.5578 74.8887 0.74%
03/03 0.5578 75.2668 0.74%
04/01 0.558 74.1065 0.75%
05/01 0.558 73.4252 0.76%
06/03 0.558 73.7970 0.76%
07/01 0.558 74.4129 0.75%
2025總計 3.9054 74.4129 5.25%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 74.1280 0.04%
2025/07/16 74.0980 0.09%
2025/07/09 74.0302 0.03%
2025/07/08 74.0065 -0.20%
2025/07/07 74.1581 0.07%
2025/07/03 74.1051 0.14%
2025/07/02 74.0050 -0.05%
2025/07/01 74.0436 -0.50%
2025/06/30 74.4129 0.16%
2025/06/27 74.2972 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD/美元 2.13% 0.25% -2.22% -0.65%
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