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野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 74.2024 0.0449 0.06% -0.60% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 4.18% -4.47% -20.75% 2.89% -6.50%
含息 10.70% 2.22% -14.38% 9.69% 1.40%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.509 77.6037 0.66%
02/01 0.434 80.0876 0.54%
03/01 0.434 78.2995 0.55%
04/03 0.434 78.5824 0.55%
05/02 0.434 79.2050 0.55%
06/01 0.434 77.7257 0.56%
07/03 0.434 78.4199 0.55%
08/01 0.434 78.9559 0.55%
09/01 0.434 78.1435 0.56%
10/02 0.434 76.0621 0.57%
11/01 0.434 74.4796 0.58%
12/01 0.434 77.4707 0.56%
2023總計 5.283 77.4707 6.82%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.434 79.8443 0.54%
02/01 0.513 78.8947 0.65%
03/01 0.513 78.1970 0.66%
04/02 0.513 77.8783 0.66%
05/01 0.513 76.1352 0.67%
06/04 0.513 76.6032 0.67%
07/01 0.513 76.4695 0.67%
08/01 0.513 77.1470 0.66%
09/03 0.513 78.1863 0.66%
10/01 0.513 78.4588 0.65%
11/01 0.631 76.7325 0.82%
12/02 0.631 76.0255 0.83%
2024總計 6.313 76.0255 8.30%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6309 74.6521 0.85%
02/04 0.6309 74.4892 0.85%
03/03 0.6309 74.3429 0.85%
04/01 0.631 73.2903 0.86%
05/01 0.631 73.9019 0.85%
06/03 0.631 74.0586 0.85%
07/01 0.631 74.9907 0.84%
2025總計 4.4167 74.9907 5.89%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 74.2024 0.06%
2025/07/16 74.1575 -0.45%
2025/07/09 74.4943 0.05%
2025/07/08 74.4596 -0.20%
2025/07/07 74.6118 -0.02%
2025/07/03 74.6271 0.16%
2025/07/02 74.5077 -0.02%
2025/07/01 74.5205 -0.63%
2025/06/30 74.9907 0.01%
2025/06/27 74.9795 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD/美元 1.68% 0.33% -3.81% -0.60%
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