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野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 75.3966 0.0344 0.05% -2.46% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.21% -1.81% -19.21% 1.80% -4.90%
含息 8.74% 4.90% -12.85% 8.56% 3.03%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.515 79.8432 0.65%
02/01 0.444 82.0473 0.54%
03/01 0.444 80.6196 0.55%
04/03 0.444 80.4073 0.55%
05/02 0.444 80.8961 0.55%
06/01 0.444 79.8977 0.56%
07/03 0.444 80.1858 0.55%
08/01 0.444 80.4967 0.55%
09/01 0.444 79.9960 0.56%
10/02 0.444 78.3902 0.57%
11/01 0.444 76.7176 0.58%
12/01 0.444 79.1850 0.56%
2023總計 5.399 79.1850 6.82%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.444 81.2818 0.55%
02/01 0.524 80.6321 0.65%
03/01 0.524 79.9833 0.66%
04/02 0.524 79.7575 0.66%
05/01 0.524 78.1437 0.67%
06/04 0.524 78.3511 0.67%
07/01 0.524 78.5255 0.67%
08/01 0.524 78.9840 0.66%
09/03 0.524 79.6408 0.66%
10/01 0.524 79.7812 0.66%
11/01 0.642 78.5431 0.82%
12/02 0.642 78.3708 0.82%
2024總計 6.444 78.3708 8.22%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6416 77.2987 0.83%
02/04 0.6416 77.2299 0.83%
03/03 0.6416 77.0760 0.83%
04/01 0.642 75.4586 0.85%
05/01 0.642 75.2038 0.85%
06/03 0.642 75.5409 0.85%
07/01 0.642 75.9803 0.84%
2025總計 4.4928 75.9803 5.91%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 75.3966 0.05%
2025/07/16 75.3622 -0.18%
2025/07/09 75.4999 0.05%
2025/07/08 75.4657 -0.15%
2025/07/07 75.5814 0.07%
2025/07/03 75.5290 0.12%
2025/07/02 75.4389 0.04%
2025/07/01 75.4052 -0.76%
2025/06/30 75.9803 0.05%
2025/06/27 75.9425 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 1.47% -1.79% -4.31% -2.46%
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