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野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 78.0939 0.0917 0.12% -3.92% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 2.21% -1.81% -19.21% 1.80%
含息 - 8.74% 4.90% -12.85% 8.56%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.566 98.8292 0.57%
02/01 0.515 96.0614 0.54%
03/01 0.515 93.0920 0.55%
04/01 0.566 91.8782 0.62%
05/03 0.515 87.7643 0.59%
06/01 0.515 87.0413 0.59%
07/01 0.515 80.4714 0.64%
08/02 0.515 84.4724 0.61%
09/01 0.515 82.4404 0.62%
10/03 0.515 78.0661 0.66%
11/01 0.515 79.2644 0.65%
12/01 0.515 80.7664 0.64%
2022總計 6.282 80.7664 7.78%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.515 79.8432 0.65%
02/01 0.444 82.0473 0.54%
03/01 0.444 80.6196 0.55%
04/03 0.444 80.4073 0.55%
05/02 0.444 80.8961 0.55%
06/01 0.444 79.8977 0.56%
07/03 0.444 80.1858 0.55%
08/01 0.444 80.4967 0.55%
09/01 0.444 79.9960 0.56%
10/02 0.444 78.3902 0.57%
11/01 0.444 76.7176 0.58%
12/01 0.444 79.1850 0.56%
2023總計 5.399 79.1850 6.82%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.444 81.2818 0.55%
02/01 0.524 80.6321 0.65%
03/01 0.524 79.9833 0.66%
04/02 0.524 79.7575 0.66%
05/01 0.524 78.1437 0.67%
06/04 0.524 78.3511 0.67%
07/01 0.524 78.5255 0.67%
08/01 0.524 78.9840 0.66%
09/03 0.524 79.6408 0.66%
10/01 0.524 79.7812 0.66%
11/01 0.642 78.5431 0.82%
2024總計 5.802 78.5431 7.39%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 78.0939 0.12%
2024/11/19 78.0022 0.18%
2024/11/18 77.8620 -0.20%
2024/11/15 78.0157 -0.17%
2024/11/14 78.1501 -0.01%
2024/11/13 78.1565 -0.13%
2024/11/12 78.2559 0.01%
2024/11/08 78.2474 0.36%
2024/11/07 77.9635 0.04%
2024/11/06 77.9314 0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -1.40% -0.66% 0.08% -3.92%
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