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野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 79.0642 0.0500 0.06% -0.03% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.24% -3.48% -19.92% 3.95% -5.53%
含息 11.76% 3.21% -13.56% 10.76% 2.38%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.523 80.5387 0.65%
02/01 0.451 83.1925 0.54%
03/01 0.451 81.3974 0.55%
04/03 0.451 81.7588 0.55%
05/02 0.451 82.4772 0.55%
06/01 0.451 81.0065 0.56%
07/03 0.451 81.7985 0.55%
08/01 0.451 82.4293 0.55%
09/01 0.451 81.6529 0.55%
10/02 0.451 79.5458 0.57%
11/01 0.451 77.9599 0.58%
12/01 0.451 81.1608 0.56%
2023總計 5.484 81.1608 6.76%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.451 83.7223 0.54%
02/01 0.538 82.8008 0.65%
03/01 0.538 82.1340 0.66%
04/02 0.538 81.8693 0.66%
05/01 0.538 80.1039 0.67%
06/04 0.538 80.6663 0.67%
07/01 0.538 80.5938 0.67%
08/01 0.538 81.3794 0.66%
09/03 0.538 82.5488 0.65%
10/01 0.538 82.9082 0.65%
11/01 0.667 81.1568 0.82%
12/02 0.667 80.4753 0.83%
2024總計 6.627 80.4753 8.23%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6667 79.0895 0.84%
02/04 0.6667 78.9856 0.84%
03/03 0.6667 78.8934 0.85%
04/01 0.667 77.8453 0.86%
05/01 0.667 78.5606 0.85%
06/03 0.667 78.8000 0.85%
07/01 0.667 79.8619 0.84%
2025總計 4.6681 79.8619 5.85%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 79.0642 0.06%
2025/07/16 79.0142 -0.43%
2025/07/09 79.3578 0.05%
2025/07/08 79.3187 -0.20%
2025/07/07 79.4786 -0.01%
2025/07/03 79.4862 0.16%
2025/07/02 79.3568 -0.01%
2025/07/01 79.3683 -0.62%
2025/06/30 79.8619 0.02%
2025/06/27 79.8434 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/美元 1.95% 0.86% -2.80% -0.03%
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