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野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 80.1489 0.0298 0.04% -4.27% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 5.24% -3.48% -19.92% 3.95%
含息 - 11.76% 3.21% -13.56% 10.76%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.585 100.5719 0.58%
02/01 0.523 97.4059 0.54%
03/01 0.523 94.5397 0.55%
04/01 0.585 92.9499 0.63%
05/03 0.523 88.0224 0.59%
06/01 0.523 87.6844 0.60%
07/01 0.523 80.5834 0.65%
08/02 0.523 84.0915 0.62%
09/01 0.523 81.7316 0.64%
10/03 0.523 77.0168 0.68%
11/01 0.523 78.5764 0.67%
12/01 0.523 80.8769 0.65%
2022總計 6.4 80.8769 7.91%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.523 80.5387 0.65%
02/01 0.451 83.1925 0.54%
03/01 0.451 81.3974 0.55%
04/03 0.451 81.7588 0.55%
05/02 0.451 82.4772 0.55%
06/01 0.451 81.0065 0.56%
07/03 0.451 81.7985 0.55%
08/01 0.451 82.4293 0.55%
09/01 0.451 81.6529 0.55%
10/02 0.451 79.5458 0.57%
11/01 0.451 77.9599 0.58%
12/01 0.451 81.1608 0.56%
2023總計 5.484 81.1608 6.76%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.451 83.7223 0.54%
02/01 0.538 82.8008 0.65%
03/01 0.538 82.1340 0.66%
04/02 0.538 81.8693 0.66%
05/01 0.538 80.1039 0.67%
06/04 0.538 80.6663 0.67%
07/01 0.538 80.5938 0.67%
08/01 0.538 81.3794 0.66%
09/03 0.538 82.5488 0.65%
10/01 0.538 82.9082 0.65%
11/01 0.667 81.1568 0.82%
2024總計 5.96 81.1568 7.34%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 80.1489 0.04%
2024/11/19 80.1191 0.18%
2024/11/18 79.9738 -0.12%
2024/11/15 80.0712 -0.23%
2024/11/14 80.2537 -0.07%
2024/11/13 80.3138 -0.20%
2024/11/12 80.4713 -0.26%
2024/11/08 80.6812 0.24%
2024/11/07 80.4878 0.22%
2024/11/06 80.3144 -0.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/美元 -2.37% -0.92% 0.20% -4.27%
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