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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -13.52% | 2.89% |
| 含息 | - | - | - | -6.89% | 10.56% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.1575 | 9.4556 | 1.67% |
| 04/11 | 0.1575 | 8.9796 | 1.75% |
| 07/07 | 0.1575 | 8.4203 | 1.87% |
| 10/07 | 0.1575 | 8.2297 | 1.91% |
| 2022總計 | 0.63 | 8.2297 | 7.66% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.1575 | 8.2686 | 1.90% |
| 04/14 | 0.1575 | 8.3102 | 1.90% |
| 07/07 | 0.1575 | 8.2860 | 1.90% |
| 10/06 | 0.1575 | 8.3137 | 1.89% |
| 2023總計 | 0.63 | 8.3137 | 7.58% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1575 | 8.4901 | 1.86% |
| 04/09 | 0.1575 | 8.6044 | 1.83% |
| 2024總計 | 0.315 | 8.6044 | 3.66% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 8.4758 | -0.22% |
| 2024/04/24 | 8.4942 | -0.11% |
| 2024/04/23 | 8.5034 | 0.20% |
| 2024/04/22 | 8.4863 | -0.21% |
| 2024/04/19 | 8.5044 | 0.32% |
| 2024/04/18 | 8.4773 | -0.00% |
| 2024/04/17 | 8.4775 | 0.05% |
| 2024/04/16 | 8.4731 | -0.00% |
| 2024/04/15 | 8.4734 | -0.07% |
| 2024/04/12 | 8.4792 | 0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/南非幣 | 0.71% | 4.06% | 3.99% | 0.24% |
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