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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -13.52% | 2.89% | 2.88% |
| 含息 | - | - | -6.89% | 10.56% | 10.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.1575 | 8.2686 | 1.90% |
| 04/14 | 0.1575 | 8.3102 | 1.90% |
| 07/07 | 0.1575 | 8.2860 | 1.90% |
| 10/06 | 0.1575 | 8.3137 | 1.89% |
| 2023總計 | 0.63 | 8.3137 | 7.58% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1575 | 8.4901 | 1.86% |
| 04/09 | 0.1575 | 8.6044 | 1.83% |
| 07/05 | 0.1575 | 8.6418 | 1.82% |
| 10/09 | 0.1575 | 8.6551 | 1.82% |
| 2024總計 | 0.63 | 8.6551 | 7.28% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1575 | 8.7039 | 1.81% |
| 04/09 | 0.1575 | 8.7754 | 1.79% |
| 07/07 | 0.1575 | 8.6797 | 1.81% |
| 2025總計 | 0.4725 | 8.6797 | 5.44% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 8.5633 | -0.04% |
| 2025/08/06 | 8.5671 | -0.13% |
| 2025/08/05 | 8.5785 | 0.02% |
| 2025/08/04 | 8.5764 | -0.43% |
| 2025/08/01 | 8.6133 | 0.42% |
| 2025/07/31 | 8.5772 | 0.18% |
| 2025/07/30 | 8.5620 | -0.03% |
| 2025/07/29 | 8.5647 | 0.06% |
| 2025/07/28 | 8.5592 | -0.04% |
| 2025/07/25 | 8.5626 | 0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/南非幣 | -0.64% | -0.84% | -0.18% | -1.56% |
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