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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -13.52% | 2.89% |
| 含息 | - | - | - | -6.89% | 10.56% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.1575 | 9.4556 | 1.67% |
| 04/11 | 0.1575 | 8.9796 | 1.75% |
| 07/07 | 0.1575 | 8.4203 | 1.87% |
| 10/07 | 0.1575 | 8.2297 | 1.91% |
| 2022總計 | 0.63 | 8.2297 | 7.66% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.1575 | 8.2686 | 1.90% |
| 04/14 | 0.1575 | 8.3102 | 1.90% |
| 07/07 | 0.1575 | 8.2860 | 1.90% |
| 10/06 | 0.1575 | 8.3137 | 1.89% |
| 2023總計 | 0.63 | 8.3137 | 7.58% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1575 | 8.4901 | 1.86% |
| 04/09 | 0.1575 | 8.6044 | 1.83% |
| 07/05 | 0.1575 | 8.6418 | 1.82% |
| 10/09 | 0.1575 | 8.6551 | 1.82% |
| 2024總計 | 0.63 | 8.6551 | 7.28% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 8.6040 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 8.6040 | 0.02% |
| 2024/11/18 | 8.6025 | -0.42% |
| 2024/11/15 | 8.6386 | 0.39% |
| 2024/11/14 | 8.6050 | 0.19% |
| 2024/11/13 | 8.5889 | 0.01% |
| 2024/11/12 | 8.5877 | 0.13% |
| 2024/11/11 | 8.5767 | -0.25% |
| 2024/11/08 | 8.5981 | 0.45% |
| 2024/11/07 | 8.5593 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/南非幣 | 0.38% | 0.92% | 4.55% | 1.76% |
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