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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -14.05% | 0.30% |
| 含息 | - | - | - | -10.37% | 4.60% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.0875 | 9.4434 | 0.93% |
| 04/11 | 0.0875 | 8.9484 | 0.98% |
| 07/07 | 0.0875 | 8.4029 | 1.04% |
| 10/07 | 0.0875 | 8.1681 | 1.07% |
| 2022總計 | 0.35 | 8.1681 | 4.28% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.0875 | 8.1779 | 1.07% |
| 04/14 | 0.0875 | 8.1143 | 1.08% |
| 07/07 | 0.0875 | 8.0843 | 1.08% |
| 10/06 | 0.0875 | 8.0746 | 1.08% |
| 2023總計 | 0.35 | 8.0746 | 4.33% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0875 | 8.2266 | 1.06% |
| 04/09 | 0.0875 | 8.3658 | 1.05% |
| 07/05 | 0.0875 | 8.4351 | 1.04% |
| 10/09 | 0.0875 | 8.3760 | 1.04% |
| 2024總計 | 0.35 | 8.3760 | 4.18% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 8.4021 | 0.03% |
| 2024/11/19 | 8.3992 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 8.4009 | 0.01% |
| 2024/11/15 | 8.4002 | -0.05% |
| 2024/11/14 | 8.4046 | 0.20% |
| 2024/11/13 | 8.3881 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 8.3971 | 0.16% |
| 2024/11/11 | 8.3839 | 0.04% |
| 2024/11/08 | 8.3803 | 0.19% |
| 2024/11/07 | 8.3643 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣 | 0.38% | 0.61% | 4.44% | 2.72% |
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