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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -14.05% | 0.30% | 3.54% |
| 含息 | - | - | -10.37% | 4.60% | 7.82% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.0875 | 8.1779 | 1.07% |
| 04/14 | 0.0875 | 8.1143 | 1.08% |
| 07/07 | 0.0875 | 8.0843 | 1.08% |
| 10/06 | 0.0875 | 8.0746 | 1.08% |
| 2023總計 | 0.35 | 8.0746 | 4.33% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0875 | 8.2266 | 1.06% |
| 04/09 | 0.0875 | 8.3658 | 1.05% |
| 07/05 | 0.0875 | 8.4351 | 1.04% |
| 10/09 | 0.0875 | 8.3760 | 1.04% |
| 2024總計 | 0.35 | 8.3760 | 4.18% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0875 | 8.4754 | 1.03% |
| 04/09 | 0.0875 | 8.4837 | 1.03% |
| 07/07 | 0.0875 | 8.3932 | 1.04% |
| 2025總計 | 0.2625 | 8.3932 | 3.13% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 8.3195 | -0.07% |
| 2025/08/06 | 8.3251 | -0.01% |
| 2025/08/05 | 8.3256 | 0.05% |
| 2025/08/04 | 8.3213 | -0.12% |
| 2025/08/01 | 8.3314 | -0.00% |
| 2025/07/31 | 8.3315 | 0.12% |
| 2025/07/30 | 8.3217 | 0.03% |
| 2025/07/29 | 8.3192 | 0.03% |
| 2025/07/28 | 8.3169 | 0.03% |
| 2025/07/25 | 8.3148 | 0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣 | -0.67% | -1.30% | -0.63% | -1.77% |
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