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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -15.00% | 3.18% |
| 含息 | - | - | - | -12.00% | 6.71% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.07 | 9.2749 | 0.75% |
| 04/11 | 0.07 | 8.7577 | 0.80% |
| 07/07 | 0.07 | 8.1979 | 0.85% |
| 10/07 | 0.07 | 7.8891 | 0.89% |
| 2022總計 | 0.28 | 7.8891 | 3.55% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.07 | 7.9776 | 0.88% |
| 04/14 | 0.07 | 8.0007 | 0.87% |
| 07/07 | 0.07 | 7.9578 | 0.88% |
| 10/06 | 0.07 | 7.9658 | 0.88% |
| 2023總計 | 0.28 | 7.9658 | 3.52% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.07 | 8.2193 | 0.85% |
| 04/09 | 0.07 | 8.3780 | 0.84% |
| 07/05 | 0.07 | 8.4703 | 0.83% |
| 10/09 | 0.07 | 8.5831 | 0.82% |
| 2024總計 | 0.28 | 8.5831 | 3.26% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 8.5702 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 8.5724 | 0.02% |
| 2024/11/18 | 8.5708 | 0.04% |
| 2024/11/15 | 8.5674 | -0.00% |
| 2024/11/14 | 8.5676 | 0.04% |
| 2024/11/13 | 8.5645 | 0.02% |
| 2024/11/12 | 8.5626 | 0.02% |
| 2024/11/11 | 8.5613 | 0.06% |
| 2024/11/08 | 8.5562 | 0.02% |
| 2024/11/07 | 8.5548 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元 | 0.75% | 2.15% | 6.87% | 4.76% |
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