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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -15.00% | 3.18% | 5.22% |
| 含息 | - | - | -12.00% | 6.71% | 8.64% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.07 | 7.9776 | 0.88% |
| 04/14 | 0.07 | 8.0007 | 0.87% |
| 07/07 | 0.07 | 7.9578 | 0.88% |
| 10/06 | 0.07 | 7.9658 | 0.88% |
| 2023總計 | 0.28 | 7.9658 | 3.52% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.07 | 8.2193 | 0.85% |
| 04/09 | 0.07 | 8.3780 | 0.84% |
| 07/05 | 0.07 | 8.4703 | 0.83% |
| 10/09 | 0.07 | 8.5831 | 0.82% |
| 2024總計 | 0.28 | 8.5831 | 3.26% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.07 | 8.6176 | 0.81% |
| 04/09 | 0.07 | 8.6534 | 0.81% |
| 2025總計 | 0.14 | 8.6534 | 1.62% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 8.6668 | 0.01% |
| 2025/05/28 | 8.6656 | 0.03% |
| 2025/05/27 | 8.6632 | 0.03% |
| 2025/05/26 | 8.6609 | 0.03% |
| 2025/05/23 | 8.6579 | 0.02% |
| 2025/05/22 | 8.6563 | 0.02% |
| 2025/05/21 | 8.6547 | 0.00% |
| 2025/05/20 | 8.6543 | -0.00% |
| 2025/05/19 | 8.6547 | 0.02% |
| 2025/05/16 | 8.6533 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元 | 0.43% | 1.09% | 3.11% | 0.69% |
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