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野村亞太新興債券基金-月配N類型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	6.5157	0.0120	0.18%	0.80%	12/18

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-21.56%	1.59%	1.82%
含息	-	-	-14.88%	7.97%	8.16%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.03	6.4493	0.47%
02/07	0.0335	6.7419	0.50%
03/07	0.0335	6.4973	0.52%
04/13	0.0335	6.3489	0.53%
05/08	0.0335	6.3130	0.53%
06/07	0.0335	6.1325	0.55%
07/07	0.0335	6.0827	0.55%
08/08	0.0335	6.1201	0.55%
09/07	0.0335	5.9880	0.56%
10/06	0.0335	5.9339	0.56%
11/07	0.0335	6.0084	0.56%
12/07	0.0335	6.2310	0.54%
2023總計	0.3985	6.2310	6.40%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0335	6.3620	0.53%
02/07	0.0335	6.5310	0.51%
03/07	0.0335	6.6429	0.50%
04/09	0.0335	6.6314	0.51%
05/08	0.0335	6.6146	0.51%
06/07	0.0335	6.6992	0.50%
07/05	0.0335	6.7231	0.50%
08/07	0.0335	6.7586	0.50%
09/06	0.0335	6.7839	0.49%
10/09	0.0335	6.8558	0.49%
11/07	0.0335	6.7317	0.50%
12/06	0.0335	6.6253	0.51%
2024總計	0.402	6.6253	6.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0335	6.4692	0.52%
02/07	0.0335	6.4103	0.52%
03/07	0.0335	6.5495	0.51%
04/09	0.0335	6.2066	0.54%
05/08	0.0335	6.3611	0.53%
06/06	0.0335	6.3022	0.53%
07/07	0.0335	6.2988	0.53%
08/07	0.0335	6.3090	0.53%
09/05	0.0335	6.4058	0.52%
10/08	0.0335	6.5288	0.51%
11/07	0.0335	6.5075	0.51%
12/05	0.0335	6.4980	0.52%
2025總計	0.402	6.4980	6.19%

野村亞太新興債券基金-月配N類型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/12/18	6.5157	0.18%
2025/12/17	6.5037	0.02%
2025/12/16	6.5021	0.14%
2025/12/15	6.4929	0.18%
2025/12/12	6.4815	0.02%
2025/12/11	6.4802	0.21%
2025/12/10	6.4668	0.04%
2025/12/09	6.4641	-0.03%
2025/12/08	6.4659	0.01%
2025/12/05	6.4655	-0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村亞太新興債券基金-月配N類型/人民幣	0.69%	4.11%	-0.15%	0.80%

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