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野村亞太新興債券基金-月配N類型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.5759	0.0106	0.16%	-2.71%	09/15

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-17.40%	2.23%	3.05%
含息	-	-	-12.48%	10.61%	11.47%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0315	6.5870	0.48%
02/07	0.046	6.8976	0.67%
03/07	0.046	6.7158	0.68%
04/13	0.046	6.5351	0.70%
05/08	0.046	6.5064	0.71%
06/07	0.046	6.4027	0.72%
07/07	0.046	6.3835	0.72%
08/08	0.046	6.3776	0.72%
09/07	0.046	6.2679	0.73%
10/06	0.046	6.2078	0.74%
11/07	0.046	6.2603	0.73%
12/07	0.046	6.4564	0.71%
2023總計	0.5375	6.4564	8.33%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.046	6.5831	0.70%
02/07	0.046	6.7590	0.68%
03/07	0.046	6.8694	0.67%
04/09	0.046	6.8536	0.67%
05/08	0.046	6.8221	0.67%
06/07	0.046	6.9059	0.67%
07/05	0.046	6.9294	0.66%
08/07	0.046	6.9410	0.66%
09/06	0.046	6.9599	0.66%
10/09	0.046	7.0238	0.65%
11/07	0.046	6.9812	0.66%
12/06	0.046	6.9091	0.67%
2024總計	0.552	6.9091	7.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.046	6.7655	0.68%
02/07	0.046	6.6789	0.69%
03/07	0.046	6.7969	0.68%
04/09	0.046	6.5007	0.71%
05/08	0.046	6.5763	0.70%
06/06	0.046	6.4892	0.71%
07/07	0.046	6.4729	0.71%
08/07	0.046	6.5051	0.71%
09/05	0.046	6.5704	0.70%
2025總計	0.414	6.5704	6.30%

野村亞太新興債券基金-月配N類型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	6.5759	0.16%
2025/09/12	6.5653	0.10%
2025/09/11	6.5585	0.32%
2025/09/10	6.5376	0.06%
2025/09/09	6.5334	-0.06%
2025/09/08	6.5373	0.11%
2025/09/05	6.5301	-0.61%
2025/09/04	6.5704	0.02%
2025/09/03	6.5688	-0.08%
2025/09/02	6.5741	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村亞太新興債券基金-月配N類型/美元	1.96%	-2.36%	-4.82%	-2.71%

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