回到 StockQ 正常版首頁

野村亞太新興債券基金-月配N類型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2261 0.0033 0.05% 10.04% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -13.38% 2.57%
含息 - - - -8.46% 8.88%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0335 7.3371 0.46%
02/11 0.03 7.1684 0.42%
03/07 0.03 7.0305 0.43%
04/11 0.03 7.0279 0.43%
05/10 0.03 6.9530 0.43%
06/08 0.03 6.8673 0.44%
07/07 0.03 6.4631 0.46%
08/05 0.03 6.3787 0.47%
09/07 0.03 6.5528 0.46%
10/07 0.03 6.3399 0.47%
11/07 0.03 5.9840 0.50%
12/07 0.03 6.3413 0.47%
2022總計 0.3635 6.3413 5.73%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.03 6.5709 0.46%
02/07 0.034 6.8025 0.50%
03/07 0.034 6.6680 0.51%
04/13 0.034 6.4799 0.52%
05/08 0.034 6.4718 0.53%
06/07 0.034 6.3767 0.53%
07/07 0.034 6.4143 0.53%
08/08 0.034 6.4699 0.53%
09/07 0.034 6.3998 0.53%
10/06 0.034 6.3816 0.53%
11/07 0.034 6.4260 0.53%
12/07 0.034 6.5526 0.52%
2023總計 0.404 6.5526 6.17%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.034 6.6223 0.51%
02/07 0.034 6.8392 0.50%
03/07 0.034 6.9843 0.49%
04/09 0.034 7.0388 0.48%
05/08 0.034 7.0477 0.48%
06/07 0.034 7.1286 0.48%
07/05 0.034 7.1839 0.47%
08/07 0.034 7.2284 0.47%
09/06 0.034 7.1715 0.47%
10/09 0.034 7.2550 0.47%
11/07 0.034 7.2119 0.47%
2024總計 0.374 7.2119 5.19%

野村亞太新興債券基金-月配N類型  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.2261 0.05%
2024/11/19 7.2228 -0.00%
2024/11/18 7.2229 -0.03%
2024/11/15 7.2251 -0.24%
2024/11/14 7.2424 0.18%
2024/11/13 7.2292 -0.15%
2024/11/12 7.2399 0.11%
2024/11/11 7.2322 0.26%
2024/11/08 7.2134 0.11%
2024/11/07 7.2057 -0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村亞太新興債券基金-月配N類型/台幣 0.88% 2.44% 12.46% 10.04%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.