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野村亞太新興債券基金-月配N類型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.7526	0.0084	0.12%	-4.48%	09/15

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-13.38%	2.57%	7.65%
含息	-	-	-8.46%	8.88%	13.86%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.03	6.5709	0.46%
02/07	0.034	6.8025	0.50%
03/07	0.034	6.6680	0.51%
04/13	0.034	6.4799	0.52%
05/08	0.034	6.4718	0.53%
06/07	0.034	6.3767	0.53%
07/07	0.034	6.4143	0.53%
08/08	0.034	6.4699	0.53%
09/07	0.034	6.3998	0.53%
10/06	0.034	6.3816	0.53%
11/07	0.034	6.4260	0.53%
12/07	0.034	6.5526	0.52%
2023總計	0.404	6.5526	6.17%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	6.6223	0.51%
02/07	0.034	6.8392	0.50%
03/07	0.034	6.9843	0.49%
04/09	0.034	7.0388	0.48%
05/08	0.034	7.0477	0.48%
06/07	0.034	7.1286	0.48%
07/05	0.034	7.1839	0.47%
08/07	0.034	7.2284	0.47%
09/06	0.034	7.1715	0.47%
10/09	0.034	7.2550	0.47%
11/07	0.034	7.2119	0.47%
12/06	0.034	7.1748	0.47%
2024總計	0.408	7.1748	5.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	7.0706	0.48%
02/07	0.034	7.0011	0.49%
03/07	0.034	7.1349	0.48%
04/09	0.034	6.8474	0.50%
05/08	0.034	6.7465	0.50%
06/06	0.034	6.6372	0.51%
07/07	0.034	6.5739	0.52%
08/07	0.034	6.6565	0.51%
09/05	0.034	6.7591	0.50%
2025總計	0.306	6.7591	4.53%

野村亞太新興債券基金-月配N類型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	6.7526	0.12%
2025/09/12	6.7442	0.01%
2025/09/11	6.7436	0.35%
2025/09/10	6.7203	0.01%
2025/09/09	6.7197	-0.17%
2025/09/08	6.7311	0.01%
2025/09/05	6.7302	-0.43%
2025/09/04	6.7591	-0.02%
2025/09/03	6.7603	-0.03%
2025/09/02	6.7623	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村亞太新興債券基金-月配N類型/台幣	2.38%	-4.82%	-5.16%	-4.48%

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