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野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -15.35% | -0.09% |
| 含息 | - | - | - | -12.26% | 3.56% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.3 | 9.6463 | 3.11% |
| 2022總計 | 0.3 | 9.6463 | 3.11% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.3 | 8.2338 | 3.64% |
| 2023總計 | 0.3 | 8.2338 | 3.64% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.3 | 8.2800 | 3.62% |
| 2024總計 | 0.3 | 8.2800 | 3.62% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 8.5063 | -0.04% |
| 2024/11/20 | 8.5098 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 8.5136 | -0.20% |
| 2024/11/18 | 8.5308 | 0.13% |
| 2024/11/15 | 8.5201 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 8.5271 | 0.40% |
| 2024/11/13 | 8.4933 | 0.10% |
| 2024/11/12 | 8.4844 | 0.37% |
| 2024/11/08 | 8.4535 | 0.19% |
| 2024/11/07 | 8.4376 | -0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣 | 2.35% | 3.31% | 3.27% | 3.69% |
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