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野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -15.35% | -0.09% |
| 含息 | - | - | - | -12.26% | 3.56% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.3 | 9.6463 | 3.11% |
| 2022總計 | 0.3 | 9.6463 | 3.11% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.3 | 8.2338 | 3.64% |
| 2023總計 | 0.3 | 8.2338 | 3.64% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.3 | 8.2800 | 3.62% |
| 2024總計 | 0.3 | 8.2800 | 3.62% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 8.2721 | 0.21% |
| 2024/04/30 | 8.2551 | 0.20% |
| 2024/04/29 | 8.2384 | -0.12% |
| 2024/04/26 | 8.2486 | -0.00% |
| 2024/04/25 | 8.2488 | -0.21% |
| 2024/04/24 | 8.2663 | -0.38% |
| 2024/04/23 | 8.2979 | -0.05% |
| 2024/04/22 | 8.3018 | -0.06% |
| 2024/04/19 | 8.3067 | 0.14% |
| 2024/04/18 | 8.2953 | -0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣 | 1.30% | 0.43% | 3.29% | 0.84% |
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