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野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -15.36% | -2.27% |
| 含息 | - | - | - | -10.88% | 3.02% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.45 | 9.9923 | 4.50% |
| 2022總計 | 0.45 | 9.9923 | 4.50% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.45 | 8.5169 | 5.28% |
| 2023總計 | 0.45 | 8.5169 | 5.28% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.45 | 8.3491 | 5.39% |
| 2024總計 | 0.45 | 8.3491 | 5.39% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 8.2802 | 0.02% |
| 2024/11/20 | 8.2784 | 0.07% |
| 2024/11/19 | 8.2728 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 8.2735 | 0.01% |
| 2024/11/15 | 8.2729 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 8.2786 | 0.20% |
| 2024/11/13 | 8.2621 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 8.2733 | 0.18% |
| 2024/11/08 | 8.2581 | 0.21% |
| 2024/11/07 | 8.2404 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣 | 1.24% | 1.74% | 0.80% | -0.41% |
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