|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -15.36% | -2.27% | 0.37% |
| 含息 | - | - | -10.88% | 3.02% | 5.79% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.45 | 8.5169 | 5.28% |
| 2023總計 | 0.45 | 8.5169 | 5.28% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.45 | 8.3491 | 5.39% |
| 2024總計 | 0.45 | 8.3491 | 5.39% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.45 | 8.3524 | 5.39% |
| 2025總計 | 0.45 | 8.3524 | 5.39% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/05 | 7.9055 | -0.08% |
| 2025/03/04 | 7.9115 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 7.9236 | 0.15% |
| 2025/02/27 | 7.9116 | 0.07% |
| 2025/02/26 | 7.9057 | -0.03% |
| 2025/02/25 | 7.9078 | 0.10% |
| 2025/02/24 | 7.9002 | -0.11% |
| 2025/02/21 | 7.9091 | 0.09% |
| 2025/02/20 | 7.9019 | -0.19% |
| 2025/02/19 | 7.9166 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣 | -4.84% | -3.16% | -1.55% | -5.27% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|